1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.6931 $) выше справедливой оценки (1.5126 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 3.18% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:05 Usio to Participate in the 2024 Maxim Fintech Virtual Symposium, Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 25th
![Usio to Participate in the 2024 Maxim Fintech Virtual Symposium, Presented by Maxim Group LLC on Tuesday, June 25th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2sMdrJgLKbGI7Sz3w.VvYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9757ccd1e4e9bc20312cc6ce1796b6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/usio-participate-20...
источник:
14 Июль 21:10 Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Usio, Inc. (NASDAQ:USIO) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZYDAQUErhiLHkPO1vWJhvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/25cee218328d685c5edb8c032a5bd942.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/usio-inc-nasdaq-usi...
источник:
14 Июль 20:45 Usio to Present at LD Micro Invitational XIV
![Usio to Present at LD Micro Invitational XIV](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GMnHjWB1mzX.gOH_vIPZDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3515c3144e302dd51a42fa5e1f92f47f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/usio-present-ld-mic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Usio, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.8% | -100% | 3.7% |
USIO vs Сектор: Usio, Inc. превзошел сектор "Technology" на 96.2% за последний год.
USIO vs Рынок: Usio, Inc. значительно отстал от рынка на -7.47% за последний год.
Стабильная цена: USIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USIO с недельной волатильностью в -0.0731% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.6931 $) выше справедливой (1.5126 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.6931 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3919) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3919) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (179.8) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (179.8) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.28%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.28%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4639%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4639%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке