Usio, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.86 | -178.71 | -106.64% | -113.17 | -110.48% |
| P/S |
|
0.47 | 11.65 | -95.94% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 8.57 | -76.11% |
|
|
| P/FCF |
|
21.43 | 51.28 | -58.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.69 | 87.74 | -86.68% |
|
|
| Ev/S |
|
0.42 | 63.17 | -99.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.39 | 27.97 | -34.26% |
|
|
| E/P |
|
0.081 | 0.0769 | 5.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.61 | -82.81 | -104.36% | 1.92 | +88.27% |
| ROE |
|
19.32 | -88.8 | -121.75% |
|
|
| ROA |
|
3.09 | 111.02 | -97.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.99 | -90.79 | -104.39% |
|
|
| ROCE |
|
3.82 | -94.84 | -104.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.29 | 3.18 | -59.38% | 0.88 | +46.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.4 | 4.09 | -134.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0361 | 0.24 | -84.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.6 | 0.33 | 1305.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.17 | -97.62 | -101.2% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.53 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.74 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.43 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -104.47 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.16 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 133.51 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.53 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
156.75 | 65.47 | 139.42% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-196.63 | 87.99 | -323.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-213.98 | 83.96 | -354.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-64.73 | 71.45 | -190.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-165.34 | 26.96 | -713.28% |
IP Score
3.86/10
