Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UTMD - Utah Medical Products, Inc.

Доходность за полгода: -16.55%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-30.29%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (65.92 $) выше справедливой оценки (46.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3889%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.2524% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Utah Medical Products, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -3.9% -100% 0.9%
90 дней -21.4% -99.6% 7.4%
1 год -30.3% -99.6% 34.5%

Положительная оценка UTMD vs Сектор: Utah Medical Products, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 69.31% за последний год.

Отрицательная оценка UTMD vs Рынок: Utah Medical Products, Inc. значительно отстал от рынка на -64.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UTMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UTMD с недельной волатильностью в -0.5825% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.64
P/S: 6.17
Больше данных по UTMD

3.2. Выручка

EPS 4.57
ROE 13.72%
ROA 12.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 49.39%
Больше данных по UTMD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.92 $) выше справедливой (46.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.92 $) выше справедливой на 29%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.54%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.54%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.11%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.72%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.72%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2524%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2524%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.06% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3889% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3889% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3889% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Utah Medical Products, Inc.

Перейти на форум акций "Utah Medical Products, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме