1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.95%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (68.47 $) выше справедливой оценки (42.87 $)
Дивиденды (1.407%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 0.2524% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 02:17 Capital Allocation Trends At Utah Medical Products (NASDAQ:UTMD) Aren't Ideal
![Capital Allocation Trends At Utah Medical Products (NASDAQ:UTMD) Aren't Ideal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KujDpwOBOyv0wHtxlE4LDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2260c3158cb31199a7e2c221586ac549.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-allocation-...
источник:
23 Июнь 20:35 Investors in Utah Medical Products (NASDAQ:UTMD) have unfortunately lost 27% over the last year
![Investors in Utah Medical Products (NASDAQ:UTMD) have unfortunately lost 27% over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KujDpwOBOyv0wHtxlE4LDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2260c3158cb31199a7e2c221586ac549.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-utah-medi...
источник:
9 Июнь 14:26 Utah Medical Products, Inc.'s (NASDAQ:UTMD) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?
![Utah Medical Products, Inc.'s (NASDAQ:UTMD) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KujDpwOBOyv0wHtxlE4LDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2260c3158cb31199a7e2c221586ac549.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/utah-medical-produc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Utah Medical Products, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -30.9% | -80.2% | 3.7% |
UTMD vs Сектор: Utah Medical Products, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 49.24% за последний год.
UTMD vs Рынок: Utah Medical Products, Inc. значительно отстал от рынка на -34.62% за последний год.
Стабильная цена: UTMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UTMD с недельной волатильностью в -0.5952% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (68.47 $) выше справедливой (42.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.47 $) выше справедливой на 37.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.72%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.407% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.407% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.407% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.74%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке