NASDAQ: UTMD - Utah Medical Products, Inc.

Доходность за полгода: -15.01%
Дивидендная доходность: +1.88%
Сектор: Healthcare

Отчетность Utah Medical Products, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2262 0.2522 0.2789 0.3775 0.3667 0.3507 0.3651 0.3259 0.3376 0.3343 0.3492 -1.64
Выручка, млрд $
0.0402 0.0393 0.0414 0.042 0.0469 0.0422 0.0491 0.0523 0.0502 0.0502 0.0481 1.37
Чистая прибыль, млрд $
0.0118 0.0121 0.0085 0.0186 0.0147 0.0108 0.0148 0.0165 0.0166 0.0166 0.0147 2.46
EV, млрд $
0.1361 0.1944 0.1976 0.2668 0.3633 0.2583 0.3068 0.2661 0.2176 0.2176 0.2824 -9.74
EBIT, млрд $
0.021 0.0209 0.0191 0.0195 0.0108 0.0065 0.0189 0.0198 0.0184 0.0184 0.0149 11.24
EBITDA, млрд $
0.0187 0.0193 0.0219 0.0224 0.0248 0.021 0.0262 0.0269 0.0248 0.0248 0.0247 0.00
Баланс стоимость, млрд $
0.0696 0.0692 0.0781 0.089 0.1011 0.1028 0.1071 0.1143 0.1283 0.1283 0.1107 4.88
FCF, млрд $
0.0136 0.0112 0.0153 0.0164 -0.0045 0.0193 0.0207 0.0203 0.0216 0.0216 0.0155 -236.85
Операционный денежный поток, млрд $
0.0138 0.0145 0.0169 0.0168 0.0171 0.0201 0.0212 0.0211 0.0223 0.0223 0.0204 5.45
Операционная прибыль, млрд $
0.0157 0.0162 0.019 0.0187 0.0176 0.0137 0.0189 0.0127 0.0168 0.0184 0.0159 -0.93
Операционные расходы, млрд $
0.0085 0.0075 0.0074 0.0076 0.0118 0.0118 0.012 0.0124 0.0133 0.0059 0.0123 2.42
CAPEX, млрд $
0.000246 0.0033 0.0016 0.000402 0.0215 0.00086 0.000552 0.000818 0.000639 0.000639 0.0049 -50.50


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0233 0.0264 0.0399 0.0511 0.0428 0.0516 0.061 0.0751 0.0929 0.0929 0.0647 16.77
Short Term Investments $
0.0147 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.1857 0.1857 0.0372 350.57
Total Receivables $
0.0046 0.0032 0.0036 0.004 0.0047 0.0041 0.0051 0.0055 0.0033 0.0034 0.0045 -6.83
Total Current Assets $
0.0329 0.0349 0.0492 0.0609 0.0549 0.0623 0.0732 0.0899 0.1063 0.1063 0.0773 14.13
Чистые активы, млрд $
0.0074 0.01 0.0116 0.0609 0.0549 0.0623 0.0732 0.0102 0.0951 0.0102 0.0591 11.61
Активы, млрд $
0.0792 0.0766 0.0927 0.0998 0.1098 0.1117 0.1156 0.1239 0.1355 0.1355 0.1193 4.30
Short Term Debt $
0.0054 0.0054 0.0041 0.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0027 -54.97
Long Term Debt $
0.0053 0.0044 0.0037 0.0018 0.0014 0.000909 0.0162 0.009 0.0051 0.000973 0.0064 1.37
Задолженность, млрд $
0.0095 0.0073 0.0146 0.0108 0.0087 0.0089 0.0084 0.0096 0.0071 0.0071 0.0085 -3.98
Чистый долг, млрд $
-0.0233 -0.0264 -0.0399 -0.0511 -0.0424 -0.0513 -0.0606 -0.0747 -0.0926 -0.0925 -0.0643 16.91
Долг, млрд $
0.0217 0.0144 0.0091 0.0049 0.000376 0.000335 0.000331 0.000341 0.000295 0.000342 0.0003 -4.74
Interest income $
0.0001 0.0000 0.0000 0.000249 0.000254 0.0002 36.44
Расходы на обслуживание долга $
0.000652 0.000438 0.000289 0.0001 0.0071 0.0073 0.000571 0.000869 0.0026 0.000869 0.0037 -18.20
Чист. проц. доходы, млрд $
0.000249 0.000254 0.0003 1.00
Goodwill $
0.0151 0.0147 0.0135 0.0141 0.0137 0.014 0.0142 0.0141 0.0134 0.0137 0.0139 -0.43
Амортизация, млрд $
0.0031 0.0028 0.0028 0.003 0.0069 0.0072 0.012 0.0071 0.0064 0.0064 0.0079 -1.49
Себестоимость, млрд $
0.016 0.0156 0.015 0.0157 0.0174 0.0166 0.0181 0.0201 0.0202 0.0259 0.0185 3.03
Товарно материальные запасы $
0.0042 0.0045 0.0052 0.0054 0.0069 0.0062 0.0066 0.0088 0.0096 0.0096 0.0076 6.83


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.29 3.14 3.91 4.95 3.94 2.94 4.15 4.52 4.57 4.57 4.02 3.01
Цена акции ао 69.71 94.39 91.67 87.68 91.27 87.8 84.22 61.47 56.72 56.72 76.30 -9.08
Число акций ао, млн 4 4 4 3.75 3 3 3 3.64 3.64 3.64 3.26 3.94
FCF/акцию 3.39 2.81 3.83 4.38 -1.2 5.25 5.64 5.58 5.95 5.95 4.24 -237.74


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17 17.51 10.89 20.85 14.57 10.5 14.17 14.88 13.72 12.96 29.56 13.57 -1.20
ROA, % 14.96 15.84 9.17 18.6 13.41 9.66 13.13 13.76 12.83 12.28 9.53 12.56 -0.88
ROIC, % 17.8 17.79 17.12 17.26 10.85 20.03 14.36 10.4 13.67 18.11 17.65 15.31 -2.00
ROS, % 46.08 46.33 38.13 32.81 39.65 31.51 33.12 33.12 33.12 33.12 23.21 34.10 -3.54
ROCE, % 30.12 24.4 20.59 10.11 6.02 16.86 16.75 14.06 14.37 14.37 35.03 13.61 19.01
Ebit margin, % 22.92 32.5 38.49 37.85 36.6 36.71 36.71 36.43 2.47
Рентаб EBITDA, % 49 52.77 53.37 52.8 49.91 40.16 51.4 49.28 49.39 49.39 30.60 48.03 -0.21
Чистая рентаб, % 29.49 30.86 20.54 44.18 31.4 25.6 30.94 31.51 33.12 33.12 23.21 30.51 1.07
Operation Margin, % 45.9 44.52 37.59 32.5 38.49 24.31 33.4 36.71 36.71 36.71 26.39 33.92 -0.94
Доходность FCF, % 6.72 5.99 4.45 5.49 4.35 -1.22 5.5 5.66 5.7 5.99 4.33 -237.47


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
16.73 20.64 33.44 15.82 26.21 28.28 24.08 20.69 18.64 18.64 26.53 23.58 -6.59
P/BV
2.85 3.62 3.64 3.3 3.82 2.97 3.41 2.98 2.42 2.42 7.26 3.12 -8.73
P/S
4.94 6.37 6.87 6.99 8.23 7.24 7.45 6.52 6.17 6.17 6.75 7.12 -5.60
P/FCF
18.57 17.87 -86.07 15.84 17.7 17.55 16.47 15.45 15.45 15.45 38.38 16.52 -2.68
E/P
0.0305 0.0491 0.0402 0.0308 0.0405 0.0462 0.046 0.0498 0.0498 0.0498 0.04 0.0465 4.22
EV/EBIT
33.8 18.84 16.25 13.45 11.83 11.8 11.8 11.8 13.03 -6.20
EV/EBITDA
9.36 11.64 11.19 10.82 13.86 12.06 15.46 9.9 8.79 8.77 22.47 12.01 -8.71
EV/S
4.8 4.79 7.75 6.12 6.25 5.09 4.33 4.33 4.33 4.33 7.03 4.87 -7.08
EV/FCF
16.25 13.86 -81.03 13.4 14.86 13.09 10.05 10.05 10.05 10.05 40.77 11.62 -7.52
Debt/EBITDA
0.5059 0.1948 0.0213 0.0244 0.0107 0.0127 0.0119 0.0138 0.0138 0.0138 2.25 0.0126 5.22
Netdebt/Ebitda
-1.82 -2.28 -1.73 -2.45 -3.1 -2.78 -3.74 -3.73 -3.73 -3.73 1.14 -3.4160 3.77
Debt/Ratio
0.16 0.11 0.08 0.08 0.07 0.0028 0.0022 0.0025 0.0025 0.0025 0.23 0.0160 -48.65
Debt/Equity
0.19 0.12 0.09 0.09 0.08 0.003 0.0023 0.0335 0.0557 0.0557 2.76 0.0349 -6.98
Debt/Net Income
0.7993 0.4278 0.0255 0.031 0.0224 0.0207 0.0177 0.0206 0.0206 0.0206 3.21 0.0204 -1.66
PEG
-77.85 -77.85 -77.8500 0.00
Бета
0.17 -0.2755 -0.7789 0.8253 0.8253 -0.32 -0.0148 48.44
Индекс Альтмана
14.65 19.49 29.58 23.34 29.14 0 3.27 3.87 3.87 3.87 -65.42 12.70 -30.19


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0038 0.0039 0.004 0.0041 0.0041 0.0115 0.0032 0.0043 0.0043 0.0032 0.0055 0.96
Дивиденд
1.03 1.05 1.07 1.09 1.1 2.84 1.17 1.19 1.51 1.51 1.56 6.54
Див доход, ао, %
1.51 1.27 1.12 1.01 1.22 0.9956 1.16 1.41 2.13 1.88 1.84 1.38 11.79
Дивиденды / прибыль, %
32.47 32.29 34.74 21.7 27.92 38.12 75.54 19.2 25.74 25.74 40.78 37.30 -1.61
Dividend Coverage Ratio
5.2 5.2 5.20 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0034 0.0038 5.72
Персонал, чел
178 186 169 -1.71