NASDAQ: VINO - Gaucho Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -2.1%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.4797 $) меньше справедливой цены (7.44 $)
  • Доходность акции за последний год (-89.59%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).
  • Текущий уровень задолженности 21.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.86%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7562%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-196.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1.5262%)

Похожие компании

Sabra Health Care

SBA

Regency Centers

eXp World Holdings, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gaucho Group Holdings, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -91.8% -99.1% 2%
90 дней -89.1% -99% 5.9%
1 год -89.6% -99% 32.3%

Положительная оценка VINO vs Сектор: Gaucho Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 9.42% за последний год.

Отрицательная оценка VINO vs Рынок: Gaucho Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -121.87% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: VINO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: VINO с недельной волатильностью в -1.723% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.2997
Больше данных по VINO

3.2. Выручка

EPS -130.62
ROE -196.49%
ROA -91.89%
ROIC 0%
Ebitda margin -482.37%
Больше данных по VINO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.4797 $) ниже справедливой (7.44 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.4797 $) ниже справедливой на 1451%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1132) ниже чем у сектора в целом (0.7524).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1132) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2997) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2997) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3552) ниже чем у сектора в целом (23.9).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3552) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-196.49%) ниже чем у сектора в целом (1.5262%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-196.49%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-91.89%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-91.89%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.02%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 67.86% до 21.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -21.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7562%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Gaucho Group Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Gaucho Group Holdings, Inc." ⇨