Vir Biotechnology, Inc. (VIR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Vir Biotechnology, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (9.26 $) меньше справедливой цены (9.51 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5468%).
Доходность акции за последний год (-23.31%) ниже чем средняя по сектору (-19.51%).
Текущий уровень задолженности 6.35% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-38.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Vir Biotechnology, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-5.8%	-12.7%	-1.3%
90 дней	-5.5%	-27.8%	9.3%
1 год	-23.3%	-19.5%	31.8%

VIR vs Сектор: Vir Biotechnology, Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -3.8% за последний год.

VIR vs Рынок: Vir Biotechnology, Inc. значительно отстал от рынка на -55.15% за последний год.

Стабильная цена: VIR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VIR с недельной волатильностью в -0.4483% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.56

P/S: 15.86

Больше данных по VIR

3.2. Выручка

EPS	-4.59
ROE	-38.68%
ROA	-31.38%
ROIC	85.04%
Ebitda margin	-744.43%

Больше данных по VIR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.26 $) ниже справедливой (9.51 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.26 $) немного ниже справедливой на 2.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.56) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8595) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8595) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.86) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.86) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.93) выше чем у сектора в целом (-22.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.93) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.41%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.68%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.68%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.38%) ниже чем у сектора в целом (0.3443%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.38%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (85.04%) выже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (85.04%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.35%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -20.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
02.12.2024	de Verneuil Vanina EVP and General Counsel	Продажа	8.22	625	76
03.04.2024	De Backer Marianne Chief Executive Officer	Продажа	9.46	690 533	72 995
29.06.2023	SVF Endurance (Cayman) Ltd 10% Owner	Продажа	25.18	2 264 740	89 942
28.06.2023	SVF Endurance (Cayman) Ltd 10% Owner	Продажа	25.1	175 951	7 010
04.05.2023	SVF Endurance (Cayman) Ltd 10% Owner	Продажа	25.55	2 921 180	114 332

9. Форум по акциям Vir Biotechnology, Inc.

Перейти на форум акций "Vir Biotechnology, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: VIR - Vir Biotechnology, Inc.

Анализ компании Vir Biotechnology, Inc.