NASDAQ: VMAR - Vision Marine Technologies Inc.

Доходность за полгода: -27.11%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.5999 $) меньше справедливой цены (2.12 $)
  • Доходность акции за последний год (-82.56%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Текущий уровень задолженности 13.14% увеличился за 5 лет c 10%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-117.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Похожие компании

Qurate Retail, Inc.

Sonder Holdings Inc.

Interface, Inc.

Mullen Automotive, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Vision Marine Technologies Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 56.2% -96.3% 2%
90 дней -13.9% -96.6% 5.9%
1 год -82.6% -96.4% 32.3%

Положительная оценка VMAR vs Сектор: Vision Marine Technologies Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 13.8% за последний год.

Отрицательная оценка VMAR vs Рынок: Vision Marine Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -114.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VMAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VMAR с недельной волатильностью в -1.5877% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 8.03
Больше данных по VMAR

3.2. Выручка

EPS -1.6403
ROE -117.31%
ROA -78.56%
ROIC 0%
Ebitda margin -348.06%
Больше данных по VMAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.5999 $) ниже справедливой (2.12 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.5999 $) ниже справедливой на 253.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.92) выше чем у сектора в целом (2.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.92) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (17.61).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.29) выше чем у сектора в целом (-10000).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.29) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1377.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1377.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-117.31%) ниже чем у сектора в целом (-0.0067%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-117.31%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-78.56%) ниже чем у сектора в целом (-0.0064%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-78.56%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10% до 13.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -15.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Vision Marine Technologies Inc.

Перейти на форум акций "Vision Marine Technologies Inc." ⇨