1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.5999 $) меньше справедливой цены (2.12 $)
- Доходность акции за последний год (-82.56%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 13.14% увеличился за 5 лет c 10%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-117.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 15:38 Vision Marine Unveils its Phantom Rotomolded Boat and Secures Exclusive Florida Distribution Deal
![Vision Marine Unveils its Phantom Rotomolded Boat and Secures Exclusive Florida Distribution Deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.aAE3YhzsfUJMq8KwzomgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/7a4e0eaddce721fee03e4e4f41e84fc5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vision-marine-unvei...
источник:
21 Августа 14:33 Vision Marine Technologies, Inc. Appoints Anthony Cassella, Chief Accounting Officer of MarineMax, to the Board of Directors
![Vision Marine Technologies, Inc. Appoints Anthony Cassella, Chief Accounting Officer of MarineMax, to the Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n8cP7kUbxUM6nkjtWpjPWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/86a80ceae6f316952e00db3b697128ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vision-marine-techn...
источник:
21 Августа 14:07 Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) ‘Disruptive Force’ in Electrification of Recreational Boating
![Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) ‘Disruptive Force’ in Electrification of Recreational Boating](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WVTX0x4j2FjV8hEJ_NZCNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f1aee9fa5cc54af36e7748355ac58814.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vision-marine-techn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vision Marine Technologies Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 56.2% | -96.3% | 2% |
90 дней | -13.9% | -96.6% | 5.9% |
1 год | -82.6% | -96.4% | 32.3% |
VMAR vs Сектор: Vision Marine Technologies Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 13.8% за последний год.
VMAR vs Рынок: Vision Marine Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -114.83% за последний год.
Стабильная цена: VMAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VMAR с недельной волатильностью в -1.5877% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.5999 $) ниже справедливой (2.12 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.5999 $) ниже справедливой на 253.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.92) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.92) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.29) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.29) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1377.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1377.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-117.31%) ниже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-117.31%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-78.56%) ниже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-78.56%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке