Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VRNT - Verint Systems Inc.

Доходность за полгода: +20.49%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.69 $) выше справедливой оценки (2.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.81% увеличился за 5 лет c 0.1744%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.1115%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Verint Systems Inc. Technology Индекс
7 дней 4.4% -100% 4%
90 дней 8% -100% -12.9%
1 год -17.5% -100% 3.8%

Положительная оценка VRNT vs Сектор: Verint Systems Inc. превзошел сектор "Technology" на 82.51% за последний год.

Отрицательная оценка VRNT vs Рынок: Verint Systems Inc. значительно отстал от рынка на -21.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRNT с недельной волатильностью в -0.3364% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 162.56
P/S: 2.68
Больше данных по VRNT

3.2. Выручка

EPS 0.228
ROE 1.1115%
ROA 0.6374%
ROIC 0.09%
Ebitda margin 14.47%
Больше данных по VRNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (32.69 $) выше справедливой (2.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.69 $) выше справедливой на 93.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (162.56) выше чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (162.56) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8709) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8709) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.89) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.89) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1115%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1115%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6374%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6374%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.09%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1744% до 19.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3071.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (139.62%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.04.2024 BODNER DAN
Chairman & CEO		 Продажа 30 1 051 170 35039
15.04.2024 BODNER DAN
Chairman & CEO		 Продажа 30.09 1 334 040 44335
15.04.2024 FANTE PETER
Chief Administrative Officer		 Продажа 30.09 187 882 6244
15.04.2024 Highlander Grant A
Chief Financial Officer		 Продажа 30.09 62 046 2062
18.09.2023 Highlander Grant A
Chief Financial Officer		 Продажа 23.57 17 206 730

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Verint Systems Inc.

Перейти на форум акций "Verint Systems Inc." ⇨