1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.55 $) выше справедливой оценки (14.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 35.32% увеличился за 5 лет c 29.91%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:44 How to Find Strong Computer and Technology Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
![How to Find Strong Computer and Technology Stocks Slated for Positive Earnings Surprises](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-computer-tec...
источник:
20 Июль 13:34 When Should You Buy Viasat, Inc. (NASDAQ:VSAT)?
![When Should You Buy Viasat, Inc. (NASDAQ:VSAT)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dC8xERTzJkZyYQM_Tv4ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8dd43bf33c3f09b3bd16e76b99877c31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-viasat-inc-nasd...
источник:
13 Июль 14:14 Is There Tremendous “Not Being Monetized” Value in Viasat (VSAT)?
![Is There Tremendous “Not Being Monetized” Value in Viasat (VSAT)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/clIbGhWd0CGmCScsrrVQjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/6a84005df2e6991eb8015b802840e3ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tremendous-not-bein...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Viasat, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.2% | -100% | 4% |
90 дней | 1.6% | -100% | -12.9% |
1 год | -45.1% | -100% | 3.8% |
VSAT vs Сектор: Viasat, Inc. превзошел сектор "Technology" на 54.87% за последний год.
VSAT vs Рынок: Viasat, Inc. значительно отстал от рынка на -48.97% за последний год.
Стабильная цена: VSAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSAT с недельной волатильностью в -0.8678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.55 $) выше справедливой (14.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.55 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.87) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.87) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6654) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6654) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.005) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.005) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.33) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.55%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.55%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.06.2024 | Dodd James Michael President, Global Mobile |
Покупка | 14.58 | 96 359 | 6609 |
30.05.2024 | SUKAWATY ANDREW Director |
Покупка | 16.28 | 16 280 | 1000 |
30.05.2024 | Suri Rajeev Director |
Покупка | 16.28 | 16 280 | 1000 |
10.11.2022 | Harkenrider Kevin J Chief Operating Officer |
Покупка | 35.73 | 296 273 | 8292 |
05.10.2022 | Miller Craig Andrew Pres. Government Systems |
Продажа | 39.21 | 7 842 | 200 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке