Viasat, Inc. (VSAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Viasat, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (8.85 $) меньше справедливой цены (18.69 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6608%).
Доходность акции за последний год (-63.89%) ниже чем средняя по сектору (-11.52%).
Текущий уровень задолженности 46.78% увеличился за 5 лет c 35.97%.
Текущая эффективность компании (ROE=-24.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 августа 07:54 Взносы в бюджет со сделок с иностранцами превысили план в 66 раз

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Viasat, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-10.6%	-11.7%	-2.3%
90 дней	-19%	-17.9%	3.7%
1 год	-63.9%	-11.5%	27.2%

VSAT vs Сектор: Viasat, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -52.37% за последний год.

VSAT vs Рынок: Viasat, Inc. значительно отстал от рынка на -91.09% за последний год.

Стабильная цена: VSAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VSAT с недельной волатильностью в -1.23% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 135.87

P/S: 0.4708

Больше данных по VSAT

3.2. Выручка

EPS	-9.12
ROE	-24.16%
ROA	-8.89%
ROIC	0.04%
Ebitda margin	8.5%

Больше данных по VSAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.85 $) ниже справедливой (18.69 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.85 $) ниже справедливой на 111.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.87) выше чем у сектора в целом (76.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.87) выше чем у рынка в целом (49.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3976) ниже чем у сектора в целом (9.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3976) ниже чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4708) ниже чем у сектора в целом (8.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4708) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.3) ниже чем у сектора в целом (121.77).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.3) ниже чем у рынка в целом (28.35).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2318.72%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2318.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.11%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.16%) ниже чем у сектора в целом (16.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.16%) ниже чем у рынка в целом (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.89%) ниже чем у сектора в целом (9.03%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.89%) ниже чем у рынка в целом (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (46.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.97% до 46.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -714.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6608%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.09.2024	BALDRIDGE RICHARD A Director	Покупка	14.91	820 050	55 000
12.08.2024	Triton LuxTopHolding SARL	Продажа	19.9	55 947 700	2 811 442
12.08.2024	WP Triton Co-Invest, L.P.	Продажа	19.9	55 947 700	2 811 443
12.08.2024	Warburg Pincus (Cayman) Global	Продажа	19.9	55 947 700	2 811 443
12.08.2024	ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN	Продажа	19.9	55 947 700	2 811 442

9. Форум по акциям Viasat, Inc.

Перейти на форум акций "Viasat, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: VSAT - Viasat, Inc.

Анализ компании Viasat, Inc.