Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VSAT - Viasat, Inc.

Доходность за полгода: -23.65%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-54.28%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.11 $) выше справедливой оценки (14.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.32% увеличился за 5 лет c 29.91%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-6.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Viasat, Inc. Technology Индекс
7 дней -6.5% -100% -0.7%
90 дней -32.6% -100% 8.4%
1 год -54.3% -98.3% 30.1%

Положительная оценка VSAT vs Сектор: Viasat, Inc. превзошел сектор "Technology" на 44.03% за последний год.

Отрицательная оценка VSAT vs Рынок: Viasat, Inc. значительно отстал от рынка на -84.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VSAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VSAT с недельной волатильностью в -1.0439% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 135.87
P/S: 1.005
Больше данных по VSAT

3.2. Выручка

EPS -2.79
ROE -6.55%
ROA -3%
ROIC 0.04%
Ebitda margin -4.93%
Больше данных по VSAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.11 $) выше справедливой (14.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.11 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (135.87) выше чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (135.87) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6654) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6654) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.005) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.005) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.33) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.33) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (32.17%) ниже средней доходности за 5 лет (40.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.17%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.55%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.55%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.91% до 35.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1290.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.11.2022 Harkenrider Kevin J
Chief Operating Officer		 Покупка 35.73 296 273 8292
05.10.2022 Miller Craig Andrew
Pres. Government Systems		 Продажа 39.21 7 842 200
17.08.2022 NATHAN KRISHNA
Chief Information Officer		 Покупка 37.24 279 300 7500
17.12.2021 BALDRIDGE RICHARD A
Chief Executive Officer		 Покупка 44.75 897 327 20052
17.12.2021 DANKBERG MARK D
Executive Chairman		 Покупка 44.75 897 327 20052

9. Форум по акциям Viasat, Inc.

Перейти на форум акций "Viasat, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме