Viasat, Inc. (VSAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Viasat, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (349.2%) выше чем средняя по сектору (0%).
Текущая эффективность компании (ROE=-12.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-91.34%)

Минусы

Цена (47.66 $) выше справедливой оценки (30.63 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.51%).
Текущий уровень задолженности 48.65% увеличился за 5 лет c 43.85%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Viasat, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	2.5%	-22.3%	-0.9%
90 дней	32.8%	-45.2%	-0%
1 год	349.2%	0%	12.4%

VSAT vs Сектор: Viasat, Inc. превзошел сектор "Technology" на 349.2% за последний год.

VSAT vs Рынок: Viasat, Inc. превзошел рынок на 336.75% за последний год.

Стабильная цена: VSAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VSAT с недельной волатильностью в 6.72% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -10.79

P/S: 1.37

Больше данных по VSAT

3.2. Выручка

EPS	-4.42
ROE	-12.63%
ROA	-3.72%
ROIC	0.04%
Ebitda margin	27.38%

Больше данных по VSAT

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (47.66 $) выше справедливой (30.63 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (47.66 $) выше справедливой на 35.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-10.79) выше чем у сектора в целом (-122.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-10.79) выше чем у рынка в целом (-87.32).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.36) ниже чем у сектора в целом (10.9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (82.22).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у сектора в целом (17.56).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (115.2).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у сектора в целом (107.65).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) выше чем у рынка в целом (-82.75).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -716.92%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-716.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.61%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.63%) выше чем у сектора в целом (-91.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.63%) ниже чем у рынка в целом (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.72%) ниже чем у сектора в целом (111.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.72%) ниже чем у рынка в целом (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у сектора в целом (8.57%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.04%) ниже чем у рынка в целом (9.35%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (48.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 43.85% до 48.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1307.14%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.51%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
16.09.2025	Chase Garrett L. SVP, Chief Financial Officer	Покупка	32.36	842 913	26 048
15.09.2025	Chase Garrett L. SVP, Chief Financial Officer	Продажа	33.33	833 250	25 000
11.09.2025	BALDRIDGE RICHARD A Director	Продажа	31	3 100 000	100 000
11.09.2025	BALDRIDGE FAMILY TRUST Director	Покупка	31	3 100 000	100 000
05.09.2025	Pak Sean Director	Покупка	30.87	49 392	1 600

Investing Port

Viasat, Inc.

Анализ компании Viasat, Inc.