1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.94%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
- Текущий уровень задолженности 38.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.37%.
Минусы
- Цена (7.95 $) выше справедливой оценки (7.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:49 Paramount Faces a Mountain of Distrust
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bdba5fe7-409a-3670-bc0...
источник:
6 Апреля 23:16 What’s News: Business & Finance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c1bbd4c6-73ea-360e-8f2...
источник:
30 Марта 23:05 Disney had big plans in India — here's why it's pulling back
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disney-had-big-plan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | -24% | -100% | 6.7% |
1 год | -40.9% | -100% | 36% |
WBD vs Сектор: Warner Bros. Discovery, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 59.05% за последний год.
WBD vs Рынок: Warner Bros. Discovery, Inc. значительно отстал от рынка на -76.91% за последний год.
Стабильная цена: WBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WBD с недельной волатильностью в -0.7872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.95 $) выше справедливой (7.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (140.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.91) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5908) ниже чем у сектора в целом (104.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5908) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6642) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6642) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-59.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-50.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-59.9%) ниже доходности по сектору (-32.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.77%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.77%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.43%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.43%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.83%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.94%) находятся на не комфортном уровне.