1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.52%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 24.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.14%.
Минусы
Цена (214.59 $) выше справедливой оценки (191.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:05 3 Software Stocks to Buy on Weakness Before They Break Out
![3 Software Stocks to Buy on Weakness Before They Break Out](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BDa13iO6HqlgDQ4I39QdtA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7f8f0e294a0014650bde7c9f669c1992.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-software-stocks-b...
источник:
23 Июнь 12:46 SkillStorm Named a Workday Partner to Help Strengthen the Tech Ecosystem for Federal and Commercial System Integrators
![SkillStorm Named a Workday Partner to Help Strengthen the Tech Ecosystem for Federal and Commercial System Integrators](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uDjUvm5CWt6pcMcNnMqk5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/7b5d0870ac388a3d8fefe04c71f9e7fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skillstorm-named-wo...
источник:
23 Июнь 12:40 Workday, Inc. (WDAY): Will This SaaS Stock’s Modest Growth Give It a Buy Rating?
![Workday, Inc. (WDAY): Will This SaaS Stock’s Modest Growth Give It a Buy Rating?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.6fIAzmLYATIqAT6q9nX.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/530e1ae634ed74c7657b55f46be04784.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/workday-inc-wday-sa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Workday, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -22.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -5.5% | -100% | 15% |
WDAY vs Сектор: Workday, Inc. превзошел сектор "Technology" на 94.48% за последний год.
WDAY vs Рынок: Workday, Inc. значительно отстал от рынка на -20.53% за последний год.
Стабильная цена: WDAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDAY с недельной волатильностью в -0.1061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (214.59 $) выше справедливой (191.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (214.59 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2188.15) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2188.15) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.28) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.28) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.44) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.44) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (334.8) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (334.8) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.25%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.25%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Продажа | 209.17 | 11 922 700 | 57000 |
12.04.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Продажа | 264.89 | 14 833 800 | 56000 |
08.04.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Продажа | 268.29 | 17 498 100 | 65221 |
08.04.2024 | Chakraborty Sayan Co-President |
Продажа | 268.27 | 4 041 490 | 15065 |
08.04.2024 | Sauer Richard Harry Chief Legal Officer & Secty |
Продажа | 268.21 | 2 265 570 | 8447 |