1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.32%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
- Текущий уровень задолженности 24.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.14%.
Минусы
- Цена (277.38 $) выше справедливой оценки (255.87 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:37 Workday (WDAY), Randstad Team Up to Transform HR Operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/workday-wday-randst...
источник:
6 Апреля 22:48 Tyler (TYL) Deploys Enterprise Supervision Solution at Guam DOC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tyler-tyl-deploys-e...
источник:
30 Марта 21:24 11 Oversold Blue Chip Stocks to Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-blue-ch...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Workday, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -2.1% | -100% | 9.1% |
1 год | 43.3% | -97.3% | 31.7% |
WDAY vs Сектор: Workday, Inc. превзошел сектор "Technology" на 140.59% за последний год.
WDAY vs Рынок: Workday, Inc. превзошел рынок на 11.67% за последний год.
Стабильная цена: WDAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDAY с недельной волатильностью в 0.8331% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (277.38 $) выше справедливой (255.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (277.38 $) выше справедливой на 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2188.15) выше чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2188.15) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.48) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (342.73) выше чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (342.73) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0134%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0134%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.25%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.25%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Продажа | 264.89 | 14 833 800 | 56000 |
08.04.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Продажа | 268.29 | 17 498 100 | 65221 |
08.04.2024 | Chakraborty Sayan Co-President |
Продажа | 268.27 | 4 041 490 | 15065 |
08.04.2024 | Sauer Richard Harry Chief Legal Officer & Secty |
Продажа | 268.21 | 2 265 570 | 8447 |
05.04.2024 | DUFFIELD DAVID A 10% Owner |
Продажа | 268.12 | 15 014 700 | 56000 |