NASDAQ: WDAY - Workday, Inc.

Доходность за полгода: +28.64%
Сектор: Technology

Отчетность Workday, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											37.33	56.79	48.04	42.26		58.57
Выручка, млрд $	0.0252	0.0681	0.1344	0.274	0.469	0.788	1.162	1.569	2.14	2.82	3.63	4.32	6.22	6.22	7.26	6.22
Чистая прибыль, млрд $	-0.0499	-0.0562	-0.0796	-0.119	-0.173	-0.248	-0.29	-0.408	-0.321	-0.418	-0.481	-0.282	-0.3668	-0.3667	1.381	-0.3667
EV, млрд $										40.9	42.78	54.78	45.16	46.33	80	48.72
EBIT, млрд $										-0.3635	-0.5022	-0.2486	-0.1165	-0.2222	0.183	-0.2222
EBITDA, млрд $	-0.0466	-0.0508	-0.0701	-0.1013	-0.1361	-0.1868	-0.203	-0.2932	-0.1333	-0.1654	-0.1475	0.087	0.1422	0.1422	0.183	0.1422
FCF, млрд $				-0.005	-0.029	-0.002	0.125	0.228	0.313	0.394	0.62	1.012	1.378	1.2969	2.15	1.2969
Операционный денежный поток, млрд $									0.4657	0.6067	0.8646	1.2684	1.6507	1.6572	2.15	1.6572
Баланс стоимость, млрд $									-1.7279	-2.15	-2.63	-2.91	-2.74	-3.11	8.08	5.59
Операционная прибыль, млрд $	-0.0514	-0.0561	-0.0784	-0.118	-0.153	-0.216	-0.265	-0.377	-0.303	-0.463	-0.502	-0.249	-0.116	-0.2222	0.183	-0.2222
Операционные расходы, млрд $	0.0561	0.0843	0.1475	0.275	0.4454	0.7388	1.0526	1.4625	1.8169	2.45	3.06	3.37	3.83	4.72	5.31	4.72
CAPEX, млрд $				0.016	0.076	0.104	0.134	0.121	0.153	0.213	0.245	0.256	0.272	0.3603	0.238	0.3603

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.13	1.17	1.26	1.33	1.38	1.3761	1.4347	1.5358	1.5991	1.6463	1.6843	1.79	1.8657	1.922
Чистая прибыль, млрд $	-0.0717	-0.0465	0.1057	0.0434	-0.0733	-0.0733	-0.1022	-0.0642	-0.0747	-0.1257	0.000136	0.0787	0.1137	1.188
EV, млрд $							54.25	38.93	41.54	46.77	51.23	64.54	55.91	81.06
EBIT, млрд $						-0.101	-0.0728	-0.0367	0.0075	-0.089	0.0355	0.0818	0.1721	0.079
EBITDA, млрд $	0.0173	0.0659	0.107	0.1363	0.0131	0.009	-0.0032	0.0312	0.0697	0.001	-0.0198	0.0363	0.2408	0.079
FCF, млрд $	0.5051	0.3826	0.1107	0.3513	0.5418	0.5338	0.381	-0.0542	0.35	0.6209	0.2773	0.4253	0.3916	0.9489
Операционный денежный поток, млрд $		0.5537	0.4524	0.1985	0.3847	0.6151	0.4397	0.1144	0.4087	0.6945	0.2773	0.4253	0.4508	0.9956
Баланс стоимость, млрд $			-2.82	-2.71	-2.67	-2.74	-2.85	-2.91	-2.99	-3.11	-3.11	6.27	6.62	8.08
Операционная прибыль, млрд $	0.5538	0.4524	0.1985	0.3847	0.6152	-0.101	-0.0728	-0.0341	-0.0263	-0.089	-0.0198	0.0363	0.0879	0.079
Операционные расходы, млрд $			0.8803	0.916	0.9436	1.0873	1.1047	1.1468	1.1896	1.2817	1.5257	1.56	1.7778	1.382
CAPEX, млрд $	0.0991	0.1047	0.1065	0.1085	0.1103	0.1119	0.0588	0.1686	0.0587	0.0735	0.0683	0.0014	0.0592	0.0467

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1344	1.7784	1.9446	3.54	6.12	1.8863	2.01	1.8863
Short Term Investments		1.14	1.21	2.15	2.11	4.24	5.8	4.24
Total Receivables		0.7047	0.8776	1.03	1.24	1.57	1.639	1.5701
Товарно материальные запасы			0	0	0	0.1911		0.1911
Амортизация, млрд		0.1981	0.2763	0.2937	0.3437	0.3644	0.282	0.3644
Total Current Assets		2.7	3.09	4.8	5.21	8.11	9.71	8.11
Чистые активы, млрд	1.5804	1.9584	2.49	3.28	4.54	5.59		1.4505
Активы, млрд	4.95	5.52	6.82	8.72	10.5	13.49	16.45	13.49
Short Term Debt		0.2325	0.3105	1.2	1.3	0.0913	0.089	0.0913
Long Term Debt		0.9723	1.02	0.6919	0.6174	2.98	2.98	2.98
Задолженность, млрд	3.37	3.56	4.33	5.44	5.96	7.9	8.37	7.9
Чистый долг, млрд	0.357	0.5662	0.5973	0.8539	0.5685	1.3628	1.284	1.3628
Долг, млрд	1.4914	0.2325	0.2443	1.1031	3.25	3.25	3.3	3.25

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.39	0.9671	1.09	1.3	1.54	1.5343	2.78	2.49	1.576	1.8863	1.4437	1.44	1.5639	2.01
Short Term Investments								3.81	3.92	4.24	4.89	5.22	5.32	5.8
Total Receivables								1.11	1.04	1.57	1.09	1.27	1.2248	1.639
Товарно материальные запасы										0.1911	0.192	0.1987	0.2076
Амортизация, млрд									0.0919	0.09	0.0704	0.0714	0.0686	0.072
Total Current Assets								7.8	6.97	8.11	7.87	8.38	8.57	9.94
Чистые активы, млрд		3.28	3.41	3.87	4.22	4.54	4.78	5.13	5.41	5.59	5.94	1.22
Активы, млрд		8.72	8.62	9.11	9.44	10.5	12.8	13.25	12.39	13.49	13.25	13.74	13.93	16.45
Short Term Debt								1.24	0.0902	0.0913	0.095	0.0988	0.0983	0.089
Long Term Debt								2.97	2.97	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98
Задолженность, млрд		5.44	5.22	5.25	5.23	5.96	8.02	8.12	6.98	7.9	7.31	7.46	7.3	8.37
Чистый долг, млрд		0.8539	1.2003	1.0608	0.8374	0.5685	-1.3654	1.9415	1.6853	1.3628	1.8113	1.83	1.4149	1.284
Долг, млрд	4.28	4.21	4.27	4.28	5.07	2.1	1.4109	4.43	3.26	3.25	3.25	3.27	3.28	3.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-1.62	-1.01	-1.35	-1.45	-1.94	-1.55	-1.93	-2.12	-1.19	-1.24	-1.4393	5.21	-1.4393
Цена акции ао	48.05	54.5	83.16	81.61	79.68	66.09	101.74	159.68	164.45	239.61	185.47	166.38	288.67	263.69
Число акций ао, млн								216.79	227	237	254	254	265.29	254.82
FCF/акцию							1.5074	1.8161	2.73	4.27	5.43	5.09	8.1	5.09

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.3	-0.19	0.43	0.17	-0.29	-0.41	-0.4059	-0.2522	-0.2922	-0.4885	0.00052	0.2975	0.4324	4.42
FCF/акцию		2.08	1.5698	0.4257	1.379	2.13	1.5133	-0.2132	1.3685	2.41	1.061	1.6082	1.4888	3.53

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-57.49	-19.39	-21.44	-25.63	-35.52	-23.42	-23.64	-21.63	-9.8	-7.25	-7.25	20.21	-7.25	40.45
ROA, %	-34.23	-20.1	-11	-10.94	-11.39	-13.85	-7.92	-7.99	-7.79	-3.64	-1.16	-3.06	9.23	-3.06	13.70
ROIC, %		-52.14	-14.09	-14.06	-16.79	-23.32	-12.02	-12.85	-12.84	-5.14	0.59			-0.13	26.21
ROS, %	-58.39	-43.01	-32.25	-27.28	-22.11	-24.15	-12.61	-12.88	-11.68	-11.68	-5.28	-5.9	-5.9	-5.9	20.24
ROCE, %								-11.76	-13.06	-5.6	-2.14	-2.51	1.6057	-2.51	24.11
Рентаб EBITDA, %	-52.18	-37.03	-29.03	-23.71	-17.46	-18.68	-6.22	-5.86	-4.07	2.02	-3.58	2.29	2.52	2.29	31.56
Чистая рентаб, %	-59.24	-43.1	-32.7	-27.4	-22.8	-24	-14.1	-16.4	-13.8	-5.8	-5.9	-5.9	19.02	-5.9	20.24
Operation Margin, %	-58.35	-43.07	-32.69	-27.38	-22.77	-24	-14.15	-16.42	-13.85	-13.85		-3.57	-3.57	-3.57	23.79
Чистая процентная маржа, %		-43.76	-36.79	-31.48	-24.94	-26.01	-14.99	-14.82	-13.25	-6.54	0.57			-0.49	26.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-1.5256	3.22	1.223	-1.9032	-2.45	-1.4234	-1.5521	-2.47	0.0025	1.3899	1.9096	18.51	40.45
ROA, %		-0.5365	1.1922	0.4679	-0.7348	-0.8771	-0.4926	-0.5829	-0.9715	0.001	0.5829	0.8222	7.82	13.70
ROCE, %					-2.03	-1.2423	-0.5437	0.0979	-1.0486	0.4038	0.9018	1.8354	0.7889	24.11
Рентаб EBITDA, %	1.95	3.34	15.19	0.95	0.65	-0.22	2.03	4.36	0.06	-1.18	2.03	12.9	4.11	31.56
Чистая рентаб, %	-6.34	-3.96	8.39	3.27	-5.32	-7.12	-4.18	-4.67	-7.64	0.01	4.4	6.09	61.81	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	38.5	34.6	20.9	14.1	8.9	10.5	13.1	10.7	13.5	14	7.9	7.44	10.84	7.62	8.21
P/BV	14.7	23.7	13.5	13.7	11.7	13.9	19.2	16.3	18.7	16.2	8.79	8.05	9.74	8.48	11.77
P/E	-177.96	-181.42	-123.01	-83.55	-59.27	-64.79	-129.25	-102.23	-129.61	2500	2188.15		57	2188.15	129.36
P/FCF	-754.85	-4616.34	-720.25	-12609.91	137.51	109.47	121.79	100.5	81.41	89.26		45.16	45.16	45.16	43.44
E/P	-0.56	-0.55	-0.81	-1.2	-1.69	-1.54	-0.77	-0.98	-0.77	-0.7		-0.0063	-0.0063	-0.0063	0.03
EV/EBITDA	-201.43	-212.78	-155.11	-111.98	-88.19	-92.03	-185.86	-247.24	-288.45	627.32	218.44	334.8	172.05	342.73	158.02
EV/S												7.45	7.83	7.83
Debt/EBITDA							-11.19	-7.28	-9.01	25.63	5.58	22.86	22.86	22.86	22.59
Netdebt/Ebitda	0.6	0.58	0.76	-1.05	-3.52	-1.8	-2.01	-2.51	-2.9	-2.9		9.58	9.58	9.58	18.06
Debt/Ratio	1.75	0.38	0.45	0.52	0.58	0.63	0.68	0.65	0.64	0.64		0.2409	0.2409	0.2409	0.21
Debt/Equity		0.62	0.83	1.09	1.4	1.72	2.13	1.82	1.74	1.74		2.37	2.24	2.24	3.37
Debt/Net Income												-8.86	-8.86	-8.86	2.07
Бета											1.24	1.9871	-0.3439	-0.3439	1.70
Индекс Альтмана	18.79	35.45	13.37	10.38	6.65	7.81	7.62	7.01	8.44	9.27	11.29	6.17	6.22	6.22	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		13.24	12.22	14.81	12.41	9.72	6.91	6.63	7.44	7.52	9.17	7.76	10.85	8.21
P/BV						11.01	7.21	7.37	8.13	8.32	9.99	8.23	9.87	11.77
P/E			-1262.33	3271.51						-183.16	-491.3	856.51	57.69	129.36
EV/EBITDA	637.67	318.18	191.97	191.76	169.54	151.67	238.05	315.8	277.23	375.3	266.16	124.98	151.98	158.02
Debt/EBITDA	101.17	54.99	11.22	15.61	233.54	-446.5	141.71	46.79	3236.13	30.74	90.16	13.61	41.72	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %											0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0253	0.0425	0.0413	0.0188	0.0056	0.0977	0.301	0.0977
Расходы на обслуживание долга	0.0445	0.0602	0.0587	0.0688	0.0166	0.1024	0.114	0.1024
Всего задолженность		2.43	2.97	4.28				4.28
Персонал, чел					15200	17700	18800

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0023	0.002	0.0013	0.0012	0.001	0.004	0.0152	0.0313	0.0472	0.0627	0.0716	0.08	0.0867
Расходы на обслуживание долга	0.0156	0.0042	0.0042	0.0042	0.0041	0.014	0.0302	0.0296	0.0285	0.0267	0.0285	0.0285	0.0284

Investing Port

NASDAQ: WDAY - Workday, Inc.

Отчетность Workday, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное