Western Digital (WDC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Western Digital

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (42 $) меньше справедливой цены (73.9 $)
Доходность акции за последний год (30.82%) выше чем средняя по сектору (-6.1%).
Текущий уровень задолженности 30.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.2%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6716%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 декабря 07:37 Фондовые индексы США снизились, Dow Jones завершил в минусе 6-е торги подряд

22 ноября 11:40 Японский чипмейкер Kioxia планирует провести IPO в Токио на $180 млн

28 октября 07:05 Фондовые индексы США завершили пятницу без единой динамики

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Western Digital	Technology	Индекс
7 дней	-7.5%	-6.5%	-0.3%
90 дней	0.3%	-7.4%	10.9%
1 год	30.8%	-6.1%	35%

WDC vs Сектор: Western Digital превзошел сектор "Technology" на 36.93% за последний год.

WDC vs Рынок: Western Digital незначительно отстал от рынка на -4.13% за последний год.

Стабильная цена: WDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WDC с недельной волатильностью в 0.5928% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.02

P/S: 1.89

Больше данных по WDC

3.2. Выручка

EPS	-2.45
ROE	-7.37%
ROA	-3.28%
ROIC	10.9%
Ebitda margin	2.49%

Больше данных по WDC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (42 $) ниже справедливой (73.9 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (42 $) ниже справедливой на 76%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (75.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (9.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.89) ниже чем у сектора в целом (8.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (93.01) ниже чем у сектора в целом (121.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (93.01) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.17%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.22%) ниже средней доходности за 5 лет (1.17%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.22%) ниже доходности по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.37%) ниже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.37%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.28%) ниже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.28%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.2% до 30.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -931.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6716%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 0.8249% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
26.11.2024	Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer	Продажа	69.99	46 053	658
28.10.2024	Zamiska Gene M. Officer	Покупка	69.94	139 390	1 993
25.10.2024	DAVID GOECKELER Officer	Покупка	72.58	5 443 500	75 000
26.09.2024	DAVID GOECKELER Officer	Покупка	70.32	5 274 000	75 000
12.08.2023	Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer	Покупка	42.6	4 558	107

9. Форум по акциям Western Digital

Перейти на форум акций "Western Digital" ⇨

Investing Port

NASDAQ: WDC - Western Digital

Анализ компании Western Digital