1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.08%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (107.14%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).
- Текущий уровень задолженности 28.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.2%.
Минусы
- Цена (69.33 $) выше справедливой оценки (7.06 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:07 Western Digital (WDC) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-digital-wdc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Western Digital | Technology | Индекс | |
7 дней | 5% | -7.4% | -0.6% |
90 дней | 14.9% | -100% | 9.1% |
1 год | 107.1% | -82.1% | 31.7% |
WDC vs Сектор: Western Digital превзошел сектор "Technology" на 189.25% за последний год.
WDC vs Рынок: Western Digital превзошел рынок на 75.49% за последний год.
Стабильная цена: WDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDC с недельной волатильностью в 2.06% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.33 $) выше справедливой (7.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.33 $) выше справедливой на 89.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.63) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.63) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9696) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9696) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.36) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.36) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (147.25%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (147.25%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.79%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.79%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.73%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.73%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.72%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2023 | Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer |
Покупка | 42.6 | 4 558 | 107 |
30.08.2021 | Hunkler Sean EVP, Global Operations |
Покупка | 63.2 | 78 747 | 1246 |
30.08.2021 | RAY MICHAEL CHARLES EVP, Chief Legal Officer & Sec |
Покупка | 63.2 | 46 958 | 743 |
30.08.2021 | Sivaram Srinivasan President, Tech & Strategy |
Покупка | 63.2 | 72 870 | 1153 |
22.04.2021 | EULAU ROBERT K EVP & CFO |
Покупка | 68.07 | 23 348 | 343 |