1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.08%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (102.68%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 28.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.2%.
Минусы
Цена (76.29 $) выше справедливой оценки (68.16 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-14.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:59 Here's Why Western Digital (WDC) Fell More Than Broader Market
![Here's Why Western Digital (WDC) Fell More Than Broader Market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q4elC_Np8HgTp6p7Sc9B3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/39dfb058875b6e691de9136bc97a47b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-western-d...
источник:
29 Июнь 03:47 Western Digital Corporation (WDC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
![Western Digital Corporation (WDC) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/western-digital-cor...
источник:
29 Июнь 03:32 Q1 Earnings Outperformers: Western Digital (NASDAQ:WDC) And The Rest Of The Semiconductors Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Western Digital (NASDAQ:WDC) And The Rest Of The Semiconductors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GtAEeKLOURyh_Z9H4kRtxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/12e47417deeec1ddebd906dc5b6b9393.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Western Digital | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 11.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 102.7% | -100% | 15% |
WDC vs Сектор: Western Digital превзошел сектор "Technology" на 202.68% за последний год.
WDC vs Рынок: Western Digital превзошел рынок на 87.67% за последний год.
Стабильная цена: WDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WDC с недельной волатильностью в 1.9747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.29 $) выше справедливой (68.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.29 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.87) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.87) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9864) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9864) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-65.14) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-65.14) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.79%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.79%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.73%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.73%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.08% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.72%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2023 | Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer |
Покупка | 42.6 | 4 558 | 107 |
30.08.2021 | Hunkler Sean EVP, Global Operations |
Покупка | 63.2 | 78 747 | 1246 |
30.08.2021 | RAY MICHAEL CHARLES EVP, Chief Legal Officer & Sec |
Покупка | 63.2 | 46 958 | 743 |
30.08.2021 | Sivaram Srinivasan President, Tech & Strategy |
Покупка | 63.2 | 72 870 | 1153 |
22.04.2021 | EULAU ROBERT K EVP & CFO |
Покупка | 68.07 | 23 348 | 343 |