1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.12%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-9.99%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (19.82 $) выше справедливой оценки (10.28 $)
- Текущий уровень задолженности 73.67% увеличился за 5 лет c 64.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:50 Domino's (DPZ) Rides on Strong Comps, Macro Challenges Ail
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dominos-dpz-rides-s...
источник:
6 Апреля 08:04 The Wendy's Company to Report First Quarter 2024 Results on May 2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wendys-company-repo...
источник:
30 Марта 06:48 Starbucks' stock continues to struggle as competition heats up in the US, overseas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/starbucks-stock-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Wendy's Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3% | -94.2% | 1.2% |
90 дней | 3.8% | -94% | 8% |
1 год | -10% | -93.3% | 31.7% |
WEN vs Сектор: The Wendy's Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 83.32% за последний год.
WEN vs Рынок: The Wendy's Company значительно отстал от рынка на -41.68% за последний год.
Стабильная цена: WEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEN с недельной волатильностью в -0.1921% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.82 $) выше справедливой (10.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.82 $) выше справедливой на 48.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.48) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.51) выше чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.51) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9189) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9189) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.7) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.7) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.86%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.68%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.72%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.72%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.12% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.35%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2023 | MAY PETER W Director |
Продажа | 22.73 | 12 033 600 | 529417 |
22.05.2023 | Peltz Matthew H. Director |
Продажа | 22.73 | 12 033 600 | 529417 |
22.05.2023 | PELTZ NELSON Director |
Продажа | 22.73 | 12 033 600 | 529417 |