1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (10.67 $) выше справедливой оценки (3.64 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 17.18% увеличился за 5 лет c 3.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:12 Where Food Comes From, Inc.'s (NASDAQ:WFCF) Stock Been Rising: Are Strong Financials Guiding The Market?
![Where Food Comes From, Inc.'s (NASDAQ:WFCF) Stock Been Rising: Are Strong Financials Guiding The Market?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c48DEu9sSspjMdH1IJKj1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51efc4c16661a09e764445427d52ecc6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/where-food-comes-in...
источник:
14 Июль 17:02 Investors Shouldn't Overlook Where Food Comes From's (NASDAQ:WFCF) Impressive Returns On Capital
![Investors Shouldn't Overlook Where Food Comes From's (NASDAQ:WFCF) Impressive Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c48DEu9sSspjMdH1IJKj1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51efc4c16661a09e764445427d52ecc6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-shouldnt-...
источник:
15 Июнь 07:42 Where Food Comes From, Inc. Schedules 2023 Year End Earnings Call
![Where Food Comes From, Inc. Schedules 2023 Year End Earnings Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e.qCFOKS1bIHB62buCJ_lg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6e1c7d9ee07ac0c3523406aa2769ef09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/where-food-comes-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Where Food Comes From, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -24.9% | -100% | 3.7% |
WFCF vs Сектор: Where Food Comes From, Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.14% за последний год.
WFCF vs Рынок: Where Food Comes From, Inc. значительно отстал от рынка на -28.53% за последний год.
Стабильная цена: WFCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WFCF с недельной волатильностью в -0.4781% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.67 $) выше справедливой (3.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.67 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.73) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.73) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.91) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.13) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.13) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.48%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке