ContextLogic Inc. (WISH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ContextLogic Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.16 $) меньше справедливой цены (5.97 $)
Текущий уровень задолженности 3.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.53%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3972%).
Доходность акции за последний год (-6.09%) ниже чем средняя по сектору (24.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=-91.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-23.28%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ContextLogic Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-30.7%	-12.2%	5.4%
90 дней	-30.7%	7.7%	15.1%
1 год	-6.1%	24.6%	41.1%

WISH vs Сектор: ContextLogic Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -30.66% за последний год.

WISH vs Рынок: ContextLogic Inc. значительно отстал от рынка на -47.18% за последний год.

Стабильная цена: WISH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WISH с недельной волатильностью в -0.1172% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.5082

Больше данных по WISH

3.2. Выручка

EPS	-13.36
ROE	-91.35%
ROA	-51.88%
ROIC	-33.81%
Ebitda margin	-104.83%

Больше данных по WISH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.16 $) ниже справедливой (5.97 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.16 $) ниже справедливой на 43.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6792) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6792) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5082) ниже чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5082) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2553) ниже чем у сектора в целом (17.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2553) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.15%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.15%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-91.35%) ниже чем у сектора в целом (-23.28%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-91.35%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.88%) ниже чем у сектора в целом (4.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.88%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-33.81%) ниже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-33.81%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.53% до 3.07%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3972%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
03.05.2024	Just Brett Chief Financial Officer	Продажа	5.41	30 945	5 720
03.05.2024	Forster Joanna General Counsel & CCO	Продажа	5.37	53 453	9 954
02.05.2024	Just Brett Chief Financial Officer	Продажа	5.5	2 750	500
02.05.2024	Forster Joanna General Counsel & CCO	Продажа	5.45	89 347	16 394
08.03.2023	Liu Ying Vivian CFO and COO	Продажа	0.46	156 400	340 000

9. Форум по акциям ContextLogic Inc.

Перейти на форум акций "ContextLogic Inc." ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

10 февраля 2022 19:16

Минусы:

Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH во Франции. Полагаю это геополитика. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в 2021 году акции WISH на 91%. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора. - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел (бывший сотрудник Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.

Плюсы:

Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги. Компания не убыточна! - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда). Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.

Подробнее

Investing Port

NASDAQ: WISH - ContextLogic Inc.

Анализ компании ContextLogic Inc.