1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.536 $) меньше справедливой цены (3.72 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=245.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 46.17% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 15:19 Warrantee Inc. Announces Receipt of Nasdaq Delisting Determination; Plans to Appeal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warrantee-inc-annou...
источник:
6 Марта 15:01 Warrantee Inc. Announces Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warrantee-inc-annou...
источник:
28 Февраля 15:48 Warrantee Inc. Regains Compliance with Nasdaq Filing Requirements
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warrantee-inc-regai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Warrantee Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 24.7% | -100% | 1.5% |
90 дней | 48.9% | -100% | 8% |
1 год | 0% | -99.7% | 33% |
WRNT vs Сектор: Warrantee Inc. превзошел сектор "Technology" на 99.68% за последний год.
WRNT vs Рынок: Warrantee Inc. значительно отстал от рынка на -33.01% за последний год.
Стабильная цена: WRNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WRNT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.536 $) ниже справедливой (3.72 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.536 $) ниже справедливой на 594%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7964) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7964) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14954.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14954.26%) превышает доходность по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (245.77%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (245.77%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-53.1%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-53.1%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.