Waterstone Financial, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.04%) больше среднего по сектору (3.97%).- Доходность акции за последний год (-14.8%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
Цена (11.74 $) выше справедливой оценки (2.94 $)- Текущий уровень задолженности 27.53% увеличился за 5 лет c 22.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:36 The past three years for Waterstone Financial (NASDAQ:WSBF) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-wa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Waterstone Financial, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 1.3% | -97.4% | -0.2% |
| 90 дней | -16.3% | -97.5% | 6.7% |
| 1 год | -14.8% | -97.4% | 35.9% |
WSBF vs Сектор: Waterstone Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 82.63% за последний год.
WSBF vs Рынок: Waterstone Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -50.71% за последний год.
Стабильная цена: WSBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSBF с недельной волатильностью в -0.2847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.74 $) выше справедливой (2.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.74 $) выше справедливой на 75%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.48) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.48) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8306) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8306) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5709) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5709) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (509.35) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (509.35) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.68%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4415%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4415%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.04% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.87%) находятся на не комфортном уровне.
