1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.36%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (-15.43%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (12.33 $) выше справедливой оценки (4.35 $)
Текущий уровень задолженности 27.53% увеличился за 5 лет c 22.4%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 13:42 The past three years for Waterstone Financial (NASDAQ:WSBF) investors has not been profitable
![The past three years for Waterstone Financial (NASDAQ:WSBF) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-wa...
источник:
25 Май 09:41 Waterstone Financial (WSBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
![Waterstone Financial (WSBF) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waterstone-financia...
источник:
25 Май 08:30 10 Oversold Bank Stocks To Buy
![10 Oversold Bank Stocks To Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qFudpo5_WjF6fM5vPWAa2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d93e5a0bfec70fe55e17c9dc5c9f5339.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-oversold-bank-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Waterstone Financial, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 8.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -15.4% | -96.9% | 3.7% |
WSBF vs Сектор: Waterstone Financial, Inc. превзошел сектор "Financials" на 81.46% за последний год.
WSBF vs Рынок: Waterstone Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -19.1% за последний год.
Стабильная цена: WSBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSBF с недельной волатильностью в -0.2968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.33 $) выше справедливой (4.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.33 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.48) выше чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.48) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8306) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8306) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5709) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5709) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (509.35) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (509.35) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4415%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4415%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.36% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (163.87%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке