NASDAQ: WSBF - Waterstone Financial, Inc.

Доходность за полгода: +13.75%
Сектор: Financials

Отчетность Waterstone Financial, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3264 0.3673 0.4298 0.5182 0.4658 0.4358 0.4798 0.4838 0.3566 0.2682 0.2696
Выручка, млрд $
0.126 0.143 0.17 0.175 0.169 0.1797 0.2929 0.2541 0.1578 0.1819 0.1819
Чистая прибыль, млрд $
0.013 0.017 0.026 0.026 0.0308 0.0359 0.0811 0.0708 0.0195 0.0094 0.0094
EV, млрд $
1.04 0.7212 0.7044 0.8617 0.8297 0.9157 0.8953 0.6425 0.7208 0.8659 0.8659
EBIT, млрд $
0.0199 0.0258 0.042 0.0444 0.0598 0.0751 0.1331 0.1065 0.0267 0.0015 0.0015
EBITDA, млрд $
0.0236 0.0294 0.0452 0.0466 0.0623 0.0778 0.1387 0.1125 0.0285 0.0017 0.0017
Баланс стоимость, млрд $
0.4502 0.3919 0.4107 0.4121 0.3997 0.3937 0.4131 0.4328 0.3705 0.3441 0.3441
FCF, млрд $
-0.004 -0.016 -0.025 0.106 0.039 -0.0433 -0.1018 0.1537 0.206 -0.0705 -0.0705
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0022 -0.013 -0.0241 0.1071 0.0429 -0.0402 -0.1006 0.1545 0.2067 -0.0696 -0.0696
Операционная прибыль, млрд $
0.0415 0.0295 0.0424 0.0448 0.0598 0.0751 0.1331 0.1065 0.0245 0.1531 0.1531
Операционные расходы, млрд $
0.128 0.141 0.148 0.147 0.1035 0.107 0.1441 0.14 -0.1333 0.0288 0.0288
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0388 0.0434 0.0507 0.0737 0.0797 0.0785 0.0699 0.0702 0.0932 0.0932
CAPEX, млрд $
0.002 0.003 0.001 0.002 0.004 0.0031 0.0012 0.000778 0.000701 0.00088 0.00088


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1516 0.0802 0.0204 0.0316 0.061 0.0616 0.0759 0.3627 0.036 0.0309 0.0309
Short Term Investments $
0.2734 0.2697 0.2268 0.1997 0.1857 0.1785 0.1596 0.179 0.1966 0.2049 0.2049
Long term investments $
1.24 0.285 0.2865 0.2268 0.1997 0.1857 0.1785 0.1596 0.179 0.1966 0.2049
Total Receivables $
1.08 1.1 1.16 1.28 1.37 1.38 1.36 1.19 1.49 1.65 1.65
Total Current Assets $
0.425 0.3498 0.2472 0.2313 0.2467 0.2401 0.2355 0.5418 0.2325 0.0367 0.0367
Чистые активы, млрд $
0.0256 0.0253 0.0237 0.0229 0.2467 0.2401 0.2355 0.5418 0.0211 0.2466 1.74
Активы, млрд $
1.78 1.76 1.79 1.81 1.92 2 2.18 2.22 2.03 2.22 2.22
Short Term Debt $
0.4346 0.22 0.065 0.035 0.005 0.0168 0.029 0.005 0.1857 0.3111 0.3111
Long Term Debt $
0.434 0.214 0.23 0.34 0.43 0.47 0.5081 0.4771 0.3868 0.155 0.155
Задолженность, млрд $
0.35 0.35 1.38 1.39 1.52 0.4836 1.77 1.78 1.66 1.87 1.87
Чистый долг, млрд $
0.1984 0.2698 0.2746 0.3434 0.369 0.422 0.4322 0.1194 0.3497 0.5801 0.5801
Долг, млрд $
0.8686 0.434 0.295 0.035 0.43 0.4836 0.5081 0.4821 0.5725 0.4661 0.4661
Расходы на обслуживание долга $
0.0223 0.0231 0.0203 0.0164 0.0195 0.0275 0.025 0.0144 0.0133 0.0233 0.0233
Interest income $
0.062 0.0637 0.0671 0.0737 0.0797 0.0785 0.0699 0.0702 0.0932
Goodwill $
0.1967 0.1673 0.1921 0.1992 1.85
Амортизация, млрд $
0.0037 0.0036 0.0032 0.0022 0.0025 0.0027 0.0056 0.006 0.0018 0.0017 0.0017
Себестоимость, млрд $
0.0661 0.0549 0.0362 0.0282 0.0235 0.0251 0.0207 0.0152 0.0185 0.0015 0.0015
Товарно материальные запасы $
0.1438 0.0092 0.0061 0.0046 0.0022 0.000748 0.000322 0.000148 0.000145 1.61 1.61


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.38 0.56 0.93 0.93 1.11 1.37 3.3 2.96 0.8854 0.4642 0.4642
Цена акции ао 13.15 14.1 18.4 17.05 16.76 19.99 18.82 16.12 14.2 14.17 14.17
Число акций ао, млн 28.93 27.92 27.7 27 27 26 24 23 22.01 20.2 20.2
FCF/акцию -0.144 -0.5716 -0.9079 3.78 1.41 -1.65 -4.14 6.42 9.36 -3.49 -3.49


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 3.83 3.93 6.36 6.31 7.58 9.05 20.12 16.74 5.26 2.72 2.72 -43.91
ROA, % 0.68 0.93 1.44 1.44 1.65 1.84 3.88 3.22 0.9592 0.4232 0.4232 9.82
ROIC, % 4.05 3 3.13 4.02 3.48 3.71 4.14 8.81 11.06 3.7 3.05 6.57
ROS, % 18.02 24.73 34.71 34.69 41.06 45.45 41.9 12.35 5.15 5.15 5.15 25.91
ROCE, % 1.39 1.83 10.23 10.78 6.87 8.22 6.17 4.82 7.21 0.0892 0.0892 -63.58
Рентаб EBITDA, % 18.78 20.52 26.62 26.6 36.86 43.31 47.36 44.28 18.07 0.9345 0.9345 35.18
Чистая рентаб, % 10.11 11.56 15.04 14.82 18.2 19.98 27.71 27.86 12.35 5.15 5.15 25.91
Operation Margin, % 20.61 24.97 25.59 23.37 25.92 36.92 36.25 15.52 84.16 84.16 84.16 30.53
Чистая процентная маржа, % 26.14 11.55 10.1 11.55 15.03 14.82 18.2 19.98 27.71 27.86 24.27 22.37
Доходность FCF, % 14.41 -1.28 -4.34 -5.85 20.36 8.06 -9.79 -26.81 31.91 51.84 -26.28


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
35.6 27.1 22.7 16.2 14.98 13.75 5.71 7.39 19.04 30.48 30.48 24.00
P/BV
1 1.1 1.3 1.2 1.15 0.3264 1.12 1.21 1 0.8306 0.8306 -13.58
P/S
3.7 3.1 3.2 2.7 2.73 2.75 1.58 2.06 2.35 1.57 1.57 6.28
P/FCF
-6.54 -10.27 3.09 8.34 -9.3 -4.19 3.43 1.93 1.31 -3.82 -3.82 20.77
E/P
0.0451 0.0594 0.0501 0.066 0.0811 0.2137 0.147 0.0491 0.035 0.0348 0.0348 0.05
EV/EBITDA
39.95 20.41 13.31 14.22 13.32 11.77 6.45 5.71 25.28 509.35 509.35 17.22
EV/Ebit
577.27 577.27
EV/S
5.03 4.22 5.01 4.97 4.83 2.87 2.37 4.57 4.76 4.76 4.76 6.51
EV/FCF
-45.19 -28.01 8.17 22.37 -20.03 -8.26 3.91 3.5 -12.28 -12.28 -12.28 23.28
Debt/EBITDA
14.75 6.53 8.05 6.9 6.21 3.66 4.28 20.08 274.15 274.15 274.15 1.77
Netdebt/Ebitda
12.03 6.07 7.37 8.63 8.13 4.06 1.17 12.27 341.25 341.25 341.25 0.91
Debt/Ratio
0.78 0.77 0.77 0.79 0.8 0.81 0.8 0.2818 0.2104 0.2104 0.2104 0.33
Debt/Equity
3.5 3.36 3.38 3.79 4.07 4.29 4.12 1.55 1.35 0.2678 0.2678 7.26
Debt/Net Income
26.19 11.55 14.44 14.15 13.56 6.62 6.81 29.38 49.71 49.71 49.71 2.77
Бета
0.3 0.35 0.43 1.46 1.78 1.78 3.76
Индекс Альтмана
-0.17 -0.17 -0.08 -0.05 -0.1 0.01 0.4806 0.3097 2.3 2.11 2.11 26.23


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.005 0.0059 0.0069 0.0271 0.026 0.0315 0.0304 0.0303 0.0154 0.0154 0.0127
Дивиденд
0.25 0.33 0.36 0.48 0.48 0.8 1.09 0.8 0.7 0.45 0.75
Див доход, ао, %
1.42 1.41 5.75 5.85 5.15 4.04 1.85 4.97 5.36 4.23 5.21 1.25
Дивиденды / прибыль, %
27 48 32.1 34.2 87.96 72.31 38.84 42.93 78.84 163.87 163.87 65.05


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
812 870 742 698