NASDAQ: WSBF - Waterstone Financial, Inc.

Доходность за полгода: +3.09%
Сектор: Financials

Waterstone Financial, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 30.48 37.84 -19.44% 15.27 99.56%
P/S 1.5709 4.87 -67.77%
P/BV 0.8306 0.5856 41.83%
P/FCF -3.82 35.41 -110.8%
Ev/Ebitda 509.35 40.14 1168.89%
Ev/S 4.76 5.24 -9.08%
Ev/FCF -12.28 53.06 -123.15%
E/P 0.0349 0.0948 -63.18%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.9345 22.42 -95.83% 30.79 -96.97%
ROE 2.72 5.32 -48.74%
ROA 0.4232 12.78 -96.69%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 5.15 22.97 -77.57%
ROCE 0.0892 14.76 -99.4%
IP Profitability Score
1/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 274.15 -7.09 -3965.83% 132.33 107.17%
Nеt Debt/Ebitda 341.25 18.27 1768.33%
Debt/Ratio 0.2104 0.6554 -67.9%
Debt/Equity 1.3546 1.1801 14.78%
Debt/Net Income 49.71 6.16 707.36%
IP Debt Score
3.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.36 2.2 143.16% 4.04 32.65%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.7857 0.706 11.28%
Средний рост дивидендов 8.27 2.81 193.84%
Средний процент за 5 лет 4.04 1.8776 115.2%
Средний процент для выплат 62.6 48.98 27.82%
Разница со средней разницей по сектору 3.16 -0.4241 -844.09%
IP Dividend Score
8.22/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 1.2348 35.22 -96.49%
Импульс роста Ebitda 5 лет -97.81 59.66 -263.95%
Импульс роста Net Income 5 лет -73.89 130.15 -156.77%
Импульс роста FCF 5 лет 62.81 93.46 -32.79%
Импульс роста EPS 5 лет -66.12 4302.25 -101.54%
IP Growth Score
1.8/10
IP Score
4.45/10

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

CME