Waterstone Financial, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.48 | 38.77 | -21.37% | 15.27 | 99.56% |
| P/S |
|
1.57 | 4.98 | -68.44% |
|
|
| P/BV |
|
0.8306 | 0.6876 | 20.79% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.82 | 34.88 | -110.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
509.35 | 40.79 | 1148.85% |
|
|
| Ev/S |
|
4.76 | 5.32 | -10.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.28 | 53.83 | -122.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.1188 | -70.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9345 | 22.42 | -95.83% | 30.79 | -96.97% |
| ROE |
|
2.72 | 5.49 | -50.39% |
|
|
| ROA |
|
0.4232 | 5.54 | -92.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.15 | 22.97 | -77.58% |
|
|
| ROCE |
|
0.0892 | -15.69 | -100.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
274.15 | -7.21 | -3904.34% | 115.27 | 137.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
341.25 | 18.17 | 1778.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2104 | 0.1955 | 7.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2678 | 14.21 | -98.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
49.71 | 6.01 | 727.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.21 | 1.75 | 197.7% | 4.09 | 27.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7019 | 11.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.26 | -0.5834 | -487.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.09 | 1.86 | 119.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
62.6 | 48.98 | 27.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.46 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
1.23 | 36.97 | -96.67% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-97.81 | 50.07 | -295.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-73.89 | 111.49 | -166.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
62.81 | 52.83 | 18.89% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-66.12 | 321.96 | -120.54% |
IP Score
4.36/10
