Waterstone Financial, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.48 | 38.91 | -21.65% | 15.27 | +99.56% |
| P/S |
|
1.57 | 4.98 | -68.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.8306 | 0.6287 | 32.11% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.82 | 35.01 | -110.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
509.35 | 40.88 | 1145.83% |
|
|
| Ev/S |
|
4.76 | 5.33 | -10.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.28 | 54.04 | -122.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.1186 | -70.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.9345 | 22.35 | -95.82% | 33.49 | -97.21% |
| ROE |
|
2.72 | 5.61 | -51.41% |
|
|
| ROA |
|
0.4232 | 5.48 | -92.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.15 | 22.93 | -77.54% |
|
|
| ROCE |
|
0.0892 | -11.66 | -100.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
274.15 | -7.15 | -3936.63% | 119.7 | +129.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
341.25 | 18.19 | 1776.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2104 | 0.2054 | 2.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2678 | 14.24 | -98.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
49.71 | 6.12 | 712.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.76 | 1.93 | 147.27% | 4.06 | +17.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7679 | 2.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.26 | 1.84 | 22.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.06 | 1.96 | 107.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.25 | 49.37 | 42.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-44.79 | 194.33 | -123.05% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-81.58 | 177.53 | -145.95% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-73.89 | 82.23 | -189.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-34.7 | 62.71 | -155.33% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-66.12 | -56.69 | 16.63% |
IP Score
3.99/10
