Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WSC - WillScot Mobile Mini Holdings Corp.

Доходность за полгода: -16.26%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-25.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.84 $) выше справедливой оценки (22.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.89% увеличился за 5 лет c 61.09%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Industrials Индекс
7 дней -0.4% -100% 3.8%
90 дней -12.8% -100% -13.1%
1 год -25.1% -100% 3.7%

Положительная оценка WSC vs Сектор: WillScot Mobile Mini Holdings Corp. превзошел сектор "Industrials" на 74.89% за последний год.

Отрицательная оценка WSC vs Рынок: WillScot Mobile Mini Holdings Corp. значительно отстал от рынка на -28.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WSC с недельной волатильностью в -0.483% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.99
P/S: 3.83
Больше данных по WSC

3.2. Выручка

EPS 2.36
ROE 33.71%
ROA 7.96%
ROIC 6.19%
Ebitda margin 43.09%
Больше данных по WSC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (35.84 $) выше справедливой (22.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.84 $) выше справедливой на 38.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.99) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.99) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.17) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.6) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.6) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -848.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-848.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.71%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.71%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.19%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.19%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 61.09% до 61.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 797.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (399.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.07.2024 Lopez Hezron T.
EVP, CL & CO & ESG		 Покупка 35.84 58 061 1620
02.07.2024 Shanks Sally J
Chief Accounting Officer		 Покупка 35.84 68 311 1906
05.03.2024 Boswell Timothy D
President & CFO		 Покупка 46.96 200 075 4261
05.03.2024 Shanks Sally J
Chief Accounting Officer		 Покупка 46.76 52 283 1118
17.08.2023 Soultz Bradley Lee
Chief Executive Officer		 Покупка 40.71 203 550 5000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям WillScot Mobile Mini Holdings Corp.

Перейти на форум акций "WillScot Mobile Mini Holdings Corp." ⇨