Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WTW - Willis Towers Watson Public Limited Company

Доходность за полгода: +27.47%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (15.2%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (274.14 $) выше справедливой оценки (98.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.361%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.42% увеличился за 5 лет c 0.5743%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Willis Towers Watson Public Limited Company Financials Индекс
7 дней 1.2% -99.4% 0.4%
90 дней 10.4% -99.5% 9.6%
1 год 15.2% -99.4% 33.2%

Положительная оценка WTW vs Сектор: Willis Towers Watson Public Limited Company превзошел сектор "Financials" на 114.63% за последний год.

Отрицательная оценка WTW vs Рынок: Willis Towers Watson Public Limited Company значительно отстал от рынка на -17.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WTW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WTW с недельной волатильностью в 0.2923% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.12
P/S: 2.68
Больше данных по WTW

3.2. Выручка

EPS 9.95
ROE 10.8%
ROA 3.47%
ROIC 22.1%
Ebitda margin 14.39%
Больше данных по WTW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (274.14 $) выше справедливой (98.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (274.14 $) выше справедливой на 64.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.12) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.65) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.68) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.95) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.95) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.2107%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.2107%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.43%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.47%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.1%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.1%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.5743% до 20.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 563.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.361% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.361% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.361% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Willis Towers Watson Public Limited Company

Перейти на форум акций "Willis Towers Watson Public Limited Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме