Xeris Pharmaceuticals, Inc. (XERS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Xeris Pharmaceuticals, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (48.33%) выше чем средняя по сектору (-29.77%).
Текущая эффективность компании (ROE=917.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Минусы

Цена (2.67 $) выше справедливой оценки (2.58 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5491%).
Текущий уровень задолженности 60.27% увеличился за 5 лет c 26.57%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Xeris Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-8.9%	-16.4%	1.7%
90 дней	7.7%	-46.1%	6.1%
1 год	48.3%	-29.8%	33.5%

XERS vs Сектор: Xeris Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 78.1% за последний год.

XERS vs Рынок: Xeris Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 14.81% за последний год.

Стабильная цена: XERS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XERS с недельной волатильностью в 0.9295% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.87

Больше данных по XERS

3.2. Выручка

EPS	-0.4522
ROE	917.94%
ROA	-19.3%
ROIC	-70.64%
Ebitda margin	-18.82%

Больше данных по XERS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2.67 $) выше справедливой (2.58 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2.67 $) выше справедливой на 3.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-45.27) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-45.27) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.87) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.87) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.19) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.19) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.12%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.12%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (917.94%) выже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (917.94%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.3%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.3%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-70.64%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-70.64%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (60.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.57% до 60.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -312.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: XERS - Xeris Pharmaceuticals, Inc.

Анализ компании Xeris Pharmaceuticals, Inc.