NASDAQ: XERS - Xeris Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: -11.8%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (33.96%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Цена (2.84 $) выше справедливой оценки (2.47 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 71.05% увеличился за 5 лет c 26.57%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-324.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

ABIOMED

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Xeris Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 20.9% -81.4% 2%
90 дней 40.6% -91.7% 5.9%
1 год 34% -90.8% 32.3%

Положительная оценка XERS vs Сектор: Xeris Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 124.72% за последний год.

Положительная оценка XERS vs Рынок: Xeris Pharmaceuticals, Inc. превзошел рынок на 1.6888% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: XERS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: XERS с недельной волатильностью в 0.6531% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.873
Больше данных по XERS

3.2. Выручка

EPS -0.4522
ROE -324.2%
ROA -18.66%
ROIC -70.64%
Ebitda margin -18.82%
Больше данных по XERS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.84 $) выше справедливой (2.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.84 $) выше справедливой на 13%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-45.27) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-45.27) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.873) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.873) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.19) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.19) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-324.2%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-324.2%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.66%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-70.64%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-70.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.05%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.57% до 71.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -367.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Xeris Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Xeris Pharmaceuticals, Inc." ⇨