1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-59.53%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.8404 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 50.42% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-87.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:44 Expion360 to Present at the Noble Capital Virtual TMT Conference on Wednesday June 26, 2024
![Expion360 to Present at the Noble Capital Virtual TMT Conference on Wednesday June 26, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I1KD0ULyUCgt43Ge4a8H2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/14566c0907f0a77e503464d0a1d788f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expion360-present-n...
источник:
17 Июнь 18:43 Expion360 Achieves UL 1973 Compliance for EX1 SmartTalk™ Bluetooth® Batteries
![Expion360 Achieves UL 1973 Compliance for EX1 SmartTalk™ Bluetooth® Batteries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oH1m7Bdwrkqq1Xv1GLYhWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1ffaa91321891fca7a2abdcdece46552.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expion360-achieves-...
источник:
3 Июнь 04:38 Expion360 Issues Stockholder Letter and Provides Corporate Update
![Expion360 Issues Stockholder Letter and Provides Corporate Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QWFTBcjvJ5XK0zRLtkAEgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1e7db9793968a00a194fd496495cbaed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expion360-issues-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Expion360 Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 92.5% | -50% | 2% |
90 дней | -34% | -97.1% | -5.3% |
1 год | -59.5% | -84.1% | 15.1% |
XPON vs Сектор: Expion360 Inc. превзошел сектор "Industrials" на 24.61% за последний год.
XPON vs Рынок: Expion360 Inc. значительно отстал от рынка на -74.58% за последний год.
Стабильная цена: XPON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XPON с недельной волатильностью в -1.1448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.8404 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.31) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.14) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.14) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 726.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (726.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.95%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.95%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.13%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.13%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.