1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-52.5%) выше чем средняя по сектору (-98.1%).
Минусы
- Цена (2.28 $) выше справедливой оценки (1.1975 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 50.42% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-87.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:24 Expion360 Inc. (NASDAQ:XPON) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expion360-inc-nasda...
источник:
31 Марта 14:51 Expion360 Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expion360-full-2023...
источник:
17 Марта 15:02 Expion360 Achieves UL 1973 Compliance for EX1 SmartTalk™ Bluetooth® Batteries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expion360-achieves-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Expion360 Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -11.6% | -100% | 0.6% |
90 дней | -47.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -52.5% | -98.1% | 33.2% |
XPON vs Сектор: Expion360 Inc. превзошел сектор "Industrials" на 45.6% за последний год.
XPON vs Рынок: Expion360 Inc. значительно отстал от рынка на -85.72% за последний год.
Стабильная цена: XPON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XPON с недельной волатильностью в -1.0096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.28 $) выше справедливой (1.1975 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.28 $) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.31) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.14) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.14) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 726.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.58%) ниже средней доходности за 5 лет (726.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.58%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.95%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.95%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.13%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.13%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.