1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (176.83%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (2.27 $) выше справедливой оценки (2.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 5.3% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 13:24 3 Micro-Cap Stocks Predicted to Soar 800% Before 2026
![3 Micro-Cap Stocks Predicted to Soar 800% Before 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OoFTb3bQ8Cpoyvu2eY2low--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/4aba07205c9a2aeeeac70473dafcb32c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-micro-cap-stocks-...
источник:
7 Июнь 16:49 Zenvia Announces Agreements to Address Funding Gap and Introduces EBITDA Guidance for 2024
![Zenvia Announces Agreements to Address Funding Gap and Introduces EBITDA Guidance for 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xwARm7ZgbBsLtqT8SnkUrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a83da28196a4781ef2bd4747e1b90acc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zenvia-announces-ag...
источник:
7 Июнь 16:20 Zenvia Inc. (NASDAQ:ZENV) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![Zenvia Inc. (NASDAQ:ZENV) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3yBc5LSCYJ_qFRNQZgMTKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/75f39c7015030dafc32a1178091bf87f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zenvia-inc-nasdaq-z...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zenvia Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -25.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 17.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 176.8% | -100% | 15% |
ZENV vs Сектор: Zenvia Inc. превзошел сектор "Technology" на 276.82% за последний год.
ZENV vs Рынок: Zenvia Inc. превзошел рынок на 161.82% за последний год.
Стабильная цена: ZENV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZENV с недельной волатильностью в 3.4% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.27 $) выше справедливой (2.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.27 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2609) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2609) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2872) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2872) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.62%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.62%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.47%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.47%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.