Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZI - ZoomInfo Technologies Inc.

Доходность за полгода: -26.4%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-59.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 107.23%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.57 $) выше справедливой оценки (2.53 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ZoomInfo Technologies Inc. Technology Индекс
7 дней -5.7% -100% 3.8%
90 дней -28.8% -100% -13.1%
1 год -59.3% -100% 3.7%

Положительная оценка ZI vs Сектор: ZoomInfo Technologies Inc. превзошел сектор "Technology" на 40.68% за последний год.

Отрицательная оценка ZI vs Рынок: ZoomInfo Technologies Inc. значительно отстал от рынка на -62.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZI с недельной волатильностью в -1.1407% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 70.12
P/S: 6.07
Больше данных по ZI

3.2. Выручка

EPS 0.27
ROE 4.89%
ROA 1.5323%
ROIC 6.36%
Ebitda margin 28.27%
Больше данных по ZI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой (2.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.57 $) выше справедливой на 78.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.12) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.12) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.55) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.89%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5323%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5323%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 107.23% до 19.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1242.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.06.2024 MADER MARK PATRICK
Director		 Продажа 12.78 39 771 3112
04.06.2024 Dasdan Ali
Chief Technology Officer		 Продажа 11.9 69 758 5862
03.05.2023 Hyzer Peter Cameron
Chief Financial Officer		 Продажа 22.09 220 900 10000
07.04.2022 CG Subsidiary Holdings L.L.C.
10% Owner		 Продажа 57.23 489 088 8546
31.01.2022 Brown Kirk Norman
10% Owner		 Продажа 51 26 458 600 518797

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ZoomInfo Technologies Inc.

Перейти на форум акций "ZoomInfo Technologies Inc." ⇨