1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (100.93%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
Минусы
- Цена (174.81 $) выше справедливой оценки (141.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 33.53% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:54 Zscaler (ZS) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zscaler-zs-dips-mor...
источник:
6 Апреля 07:05 Zscaler, Inc. (ZS) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zscaler-inc-zs-tren...
источник:
30 Марта 07:56 2 Superb Stocks Down 8% and 14% in 2024 You'll Wish You'd Bought on the Dip
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-superb-stocks-dow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zscaler, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -100% | -0.2% |
90 дней | -26.6% | -100% | 6.7% |
1 год | 100.9% | -99.5% | 35.9% |
ZS vs Сектор: Zscaler, Inc. превзошел сектор "Technology" на 200.42% за последний год.
ZS vs Рынок: Zscaler, Inc. превзошел рынок на 65.02% за последний год.
Стабильная цена: ZS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZS с недельной волатильностью в 1.941% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (174.81 $) выше справедливой (141.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (174.81 $) выше справедливой на 18.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (31.02) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (31.02) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.91) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-220.9) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-220.9) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.7%) ниже средней доходности за 5 лет (120.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.7%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.17%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.17%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.28%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.28%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.23%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.23%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2024 | BLASING KAREN Director |
Продажа | 210.31 | 1 472 170 | 7000 |
03.01.2024 | BLASING KAREN Director |
Покупка | 5.82 | 63 048 | 10833 |
21.12.2023 | Brown Andrew William Fraser Director |
Продажа | 220.45 | 1 102 250 | 5000 |
21.12.2023 | Brown Andrew William Fraser Director |
Покупка | 4.12 | 20 600 | 5000 |
06.12.2023 | BLASING KAREN Director |
Продажа | 200.29 | 1 402 030 | 7000 |