1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (198.62 $) выше справедливой оценки (177.45 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 33.53% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-31.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:57 Zscaler (ZS) Just Reclaimed the 200-Day Moving Average
![Zscaler (ZS) Just Reclaimed the 200-Day Moving Average](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zscaler-zs-just-rec...
источник:
20 Июль 14:51 2 Growth Stocks Down 45% and 73% to Buy on the Dip, According to Wall Street
![2 Growth Stocks Down 45% and 73% to Buy on the Dip, According to Wall Street](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/irvPTqNRXlHyXBOikX4qLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9bcd966a2fb280e606526d130473320e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-growth-stocks-dow...
источник:
20 Июль 14:45 Q1 Earnings Highlights: Okta (NASDAQ:OKTA) Vs The Rest Of The Cybersecurity Stocks
![Q1 Earnings Highlights: Okta (NASDAQ:OKTA) Vs The Rest Of The Cybersecurity Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Yc1wqrlwiu5FOLGzglam1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/9df849806a0be3aa24c1ad0e8ef5af38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highlig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zscaler, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | -100% | 4% |
90 дней | 9.5% | -100% | -12.9% |
1 год | 30.8% | -100% | 3.8% |
ZS vs Сектор: Zscaler, Inc. превзошел сектор "Technology" на 130.84% за последний год.
ZS vs Рынок: Zscaler, Inc. превзошел рынок на 27% за последний год.
Стабильная цена: ZS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZS с недельной волатильностью в 0.5931% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (198.62 $) выше справедливой (177.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (198.62 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (31.02) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (31.02) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.91) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.91) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-220.9) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-220.9) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (120.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.17%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.17%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.28%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.28%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.23%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.23%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2024 | BLASING KAREN Director |
Продажа | 210.31 | 1 472 170 | 7000 |
03.01.2024 | BLASING KAREN Director |
Покупка | 5.82 | 63 048 | 10833 |
21.12.2023 | Brown Andrew William Fraser Director |
Продажа | 220.45 | 1 102 250 | 5000 |
21.12.2023 | Brown Andrew William Fraser Director |
Покупка | 4.12 | 20 600 | 5000 |
06.12.2023 | BLASING KAREN Director |
Продажа | 200.29 | 1 402 030 | 7000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке