NASDAQ: ZS - Zscaler, Inc.

Капитализация = 19.87, Оценка = 6/10
Выручка = 1.617, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = -6.28, Оценка = 0/10
Net margin, % = -12.51, Оценка = 0/10
ROA, % = -6.28, Оценка = 0/10
ROE, % = -31.17, Оценка = 0/10
P/S = 13.91, Оценка = 1/10
P/BV = 31.02, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -11.91, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (86.91%) и доходность по EBITDA (90.39%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=-31.17%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

Five9	1.38/10
Altair Engineering	1.5/10
Neurotrope	1.63/10
Splunk	1.75/10
Nikola Corporation	1.88/10
Zynerba Pharmaceuticals	1.88/10
Roku	2/10
Illumina	2.13/10
Match Group	2.13/10
iRobot Corporation	2.25/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Copart	0/10
Ulta Beauty	0/10
O'Reilly Automotive	0/10
AMD	0/10
Adobe	0/10
Check Point Software	0/10
Dropbox	0/10
F5 Networks	0/10
Synopsys	0/10
Take-Two	0/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

Hasbro	5.71/10
Ross Stores	5.71/10
Fox Corporation	5.71/10
Discovery	5.71/10
LKQ Corporation	5.71/10
eBay	7.14/10
Marriott International	7.14/10
Copart	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10
AMD	7.14/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 25.5 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.33 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

Frontier Communications	1.6667/10
Amarin	1.6667/10
Nektar Therapeutics	1.6667/10
Viveve Medical	1.6667/10
Nestle	1.6667/10
Red Robin Gourmet Burgers	1.6667/10
Nikola Corporation	1.6667/10
Atara Biotherapeutics	1.6667/10
Zynerba Pharmaceuticals	1.6667/10
Allogene Therapeutics	1.6667/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (1.617, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 (25.5 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 86.91%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 45.79%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-148.0 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (37.2 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.313 > 2.42
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 1.2105 < 1.22
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 1.2622 > 1.2105
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -1.396 > -2.25
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 174.62
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

TripAdvisor	6.67/10
Meta (Facebook)	6.67/10
Microsoft Corporation	6.67/10
Intel	6.67/10
Cerner	6.67/10
Maxim Integrated Products	6.67/10
Intuit	6.67/10
Check Point Software	8.33/10
F5 Networks	8.33/10
Synopsys	8.33/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10

Check Point Software	0/10
Take-Two	0/10
Freedom Holding	0/10
Moneygram	0/10
DISH Network	0/10
ABIOMED	0/10
Alexion	0/10
Amarin	0/10
ImmunoGen	0/10
Regeneron	0/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 5.5 + 1.4 * -0.06 + 3.3 * -0.01 + 0.6 * -6.05 + 0.45 = 3.32

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (43.82 + 0) = 0

NCAV = 0.07 на одну акцию (ncav/market_cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 174.62
   недооцененность = 249457.14%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.035 - 0.049), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -1.97 на одну акцию (nnwc/market_cap = -1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 174.62
   недооцененность = -8863.96%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.985 - -1.379), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.1449
Total Liabilities/P = 1.2105 / 19.87
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 34.06
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

Ulta Beauty	3.8/10
Micron Technology, Inc.	3.99/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Apple	4.02/10
Microsoft Corporation	4.04/10
NVIDIA	4.53/10
AMD	4.57/10
Meta (Facebook)	5.01/10
Copart	5.12/10
Google Alphabet	5.52/10

Другие похожие компани