Financial Markets by TradingView

NSE: ADANIGREEN_NS - Adani Green Energy Limited

Доходность за полгода: +7.4%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (81.32%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1715.15 ₹) выше справедливой оценки (57.79 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 80.5% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adani Green Energy Limited Utilities Индекс
7 дней -5.1% -10.7% 2%
90 дней -6.5% -94.1% -5.3%
1 год 81.3% -93.9% 15.1%

Положительная оценка ADANIGREEN_NS vs Сектор: Adani Green Energy Limited превзошел сектор "Utilities" на 175.25% за последний год.

Положительная оценка ADANIGREEN_NS vs Рынок: Adani Green Energy Limited превзошел рынок на 66.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADANIGREEN_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADANIGREEN_NS с недельной волатильностью в 1.5639% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 159.95
P/S: 19.99
Больше данных по ADANIGREEN_NS

3.2. Выручка

EPS 6.16
ROE 19.64%
ROA 1.5396%
ROIC 0%
Ebitda margin 64.76%
Больше данных по ADANIGREEN_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1715.15 ₹) выше справедливой (57.79 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1715.15 ₹) выше справедливой на 96.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (159.95) выше чем у сектора в целом (27.93).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (159.95) выше чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.2) выше чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.2) выше чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.99) выше чем у сектора в целом (3.93).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.99) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.42) выше чем у сектора в целом (19.35).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.42) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.64%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.64%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5396%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5396%) ниже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (80.5%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 80.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5567.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Adani Green Energy Limited

Перейти на форум акций "Adani Green Energy Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме