NSE: ADANIGREEN_NS - Adani Green Energy Limited

Доходность за полгода: +7.4%
Сектор: Utilities

Отчетность Adani Green Energy Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				1 150	3 020		1 580
Выручка, млрд ₹	20.58	25.49	31.24	51.33	77.92	92.2	77.92
Чистая прибыль, млрд ₹	-4.74	-0.6128	2.1	3.79	9.74	11	9.74
EV, млрд ₹	166.99	379.86	2 136.38	3 427.26	2 090.11	3 846.3	2 090.11
EBIT, млрд ₹	2.89	8.74	23.34	28.2	37.46	54.15	37.46
EBITDA, млрд ₹	13.51	12.69	28.2	36.69	50.46	73.18	50.46
FCF, млрд ₹	-12.45	-14.32	-45.42	-117.32	38.89	-118.54	38.89
Операционный денежный поток, млрд ₹	16.67	19.65	16.01	30.6	72.65	39.19	72.65
Баланс стоимость, млрд ₹	-7.02	-8.29	-7.12	26.14	73.04	98.34	73.04
Операционная прибыль, млрд ₹	6.49	8.74	23.34	26.76	42.45	54.15	42.45
Операционные расходы, млрд ₹	12.41	5.85	6.41	10.07	15.12	6.38	15.12
CAPEX, млрд ₹	29.11	33.97	61.43	147.92	33.76	157.73	33.76

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	14.61	16.35	15.86	19.73	25.98	21.76	22.2	23.11	25.27
Чистая прибыль, млрд ₹	1.21	2.14	1.49	1.03	3.91	3.22	3.72	2.56	1.5
EV, млрд ₹	3 427.26		4 968.42	2 995.05	2 092.32	1 560.51	2 303.74	2 809.81	3 846.3
EBIT, млрд ₹	5.39	10.41	6.68	6.86	15.36	14.7	15.94	15.49	13.37
EBITDA, млрд ₹	8.13	13.21	9.66	10.16	19.28	19.21	20.68	20.3	18.34
FCF, млрд ₹				6.6	7.84	9.02	9.48	9.62
Операционный денежный поток, млрд ₹	36.78		31.97	6.6	7.84	9.02	9.48	9.62
Баланс стоимость, млрд ₹	-3.13		37.51	67.59	73.04	73.5	79.33	79.79	98.34
Операционная прибыль, млрд ₹	5.39	10.41	6.68	6.86	16.21	14.7	15.94	15.49	13.37
Операционные расходы, млрд ₹	2.14	3.97	4.22	4.42	2.51	1.43	6.55	6.39	2.12
CAPEX, млрд ₹	147.92		18		33.76		38

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.54	6.37	1.84	5.67	10.02	87.64	10.02
Short Term Investments	1.07	2.3	4.86	9.16	16.43	10.21	16.43
Total Receivables	11.06	15.45	23.44	29.45	45.13	13.88	45.13
Товарно материальные запасы	1.36	1.043	0.29	0.17	0.52	2.91	0.52
Амортизация, млрд	10.62	3.94	4.86	8.49	13	19.03	13
Total Current Assets	20.74	25.62	35.48	55.67	72.13	133.06	72.13
Чистые активы, млрд	19.33	23.57	22	482.68	535.48		535.48
Активы, млрд	146.58	184.25	287.21	591.67	673.61	885.38	673.61
Short Term Debt	11.94	19.01	41.59	95.29	43.15	226.86	43.15
Long Term Debt	99.48	129.65	200.5	433.03	499.08	405.03	499.08
Задолженность, млрд	127.25	161.14	265.95	565.53	600.11	710.9	600.11
Чистый долг, млрд	108.88	142.29	240.25	522.65	532.21	560.94	532.21
Долг, млрд	111.43	148.66	242.09	528.32	542.23	648.58	542.23

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.67	2.56	-22.06	10.02	-26.45	7.98	-45.91	87.64
Short Term Investments	9.16	32.64	44.12	16.43	52.9	49.15	91.82	10.21
Total Receivables	29.45	13.13		45.13		14.32		13.88
Товарно материальные запасы	0.17	0.35		0.52		0.52		2.91
Амортизация, млрд		2.98	3.3	3.92	4.51	4.74	4.81	4.97
Total Current Assets	55.67	54.56	22.06	72.13	26.45	81.97	45.91	133.06
Чистые активы, млрд	26.14	67.59		535.48		559.02
Активы, млрд	591.67	624.41		673.61		714.79		885.38
Short Term Debt	95.29	62.68		43.15		124.75		226.86
Long Term Debt	433.03	457.73		499.08		449.03		405.03
Задолженность, млрд	565.53	556.82		600.11		635		710.9
Чистый долг, млрд	522.65	517.85	22.06	532.21	26.45	565.8	45.91	560.94
Долг, млрд	528.32	520.41		542.23		573.78		648.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-3.03	-0.3918	1.3427	2.42	6.16	6.2	6.16
Цена акции ао				688.05	1597	1770.05	1770.05
Число акций ао, млн	1564.01	1564	1564	1564.01	1581.78	1774.19	1581.78
FCF/акцию	-7.96	-9.16	-29.04	-75.01	24.59	-66.81	24.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.7737	1.18	0.74	0.6502	2.47	2.03	2.17	1.42	0.8455
FCF/акцию				4.17	4.95	5.69	5.53	5.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-29.86	-2.86	9.22	15.75	19.64	12.84	19.64	13.58
ROA, %	-3.55	-0.3705	0.8908	0.8625	1.5396	1.4112	1.5396	6.00
ROS, %				6.94	12.5	12.5	12.5	13.04
ROCE, %	2.42	5.67	10.24	5.97	6.36	8.71	6.36	13.02
Рентаб EBITDA, %	65.66	49.78	90.27	71.48	64.76	79.37	64.76	35.50
Чистая рентаб, %	-23.03	-2.4	6.72	7.38	12.5	11.93	12.5	13.04
Operation Margin, %					48.07	54.48	54.48	24.46

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.52		6.36	2.42	7.42	4.99	5.17	3.42	1.885	13.58
ROA, %	0.409		0.4773		1.1609		1.0409		0.3388	6.00
ROCE, %	1.2236		1.3213		2.72		2.81		2.29	13.02
Рентаб EBITDA, %	55.65	80.8	60.91	51.5	74.21	88.28	93.15	87.84	72.58	35.50
Чистая рентаб, %	8.28	13.09	9.39	5.22	15.05	14.8	16.76	11.08	5.94	13.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.82	9.32	60.7	56.59	19.99	35.63	19.99	3.99
P/BV	3.01	10.28	89.19	111.12	21.2	18.83	21.2	4.55
P/E			902.92	766.39	159.95	298.67	159.95	32.69
P/FCF					40.63	40.63	40.63	-21.80
E/P					0.0062	0.0062	0.0062	0.02
EV/EBITDA	12.36	29.94	75.76	93.41	41.42	52.56	41.42	15.92
EV/S					26.85	26.82	26.82
Debt/EBITDA	8.25	11.72	8.58	14.4	10.75	10.75	10.75	3.64
Netdebt/Ebitda					10.55	10.55	10.55	3.48
Debt/Ratio					0.805	0.805	0.805	0.34
Debt/Equity					1.0126	1.0126	1.0126	0.56
Debt/Net Income					55.67	55.67	55.67	7.40
Бета				0.65	5.76	-0.5497	-0.5497	1.60
Индекс Альтмана				0	3.62	3.62	3.62	-11.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	57.93	53.88	62.82	48.51	21.53	19.19	18.25	27.42	34.45	3.99
P/BV	111.12		65.85		21.23		21.78		18.83	4.55
P/E	628.2	659.82	735.08	561.28	195.47	164.38	138.47	189.48	286.28	32.69
EV/EBITDA	100.39		124.96	72.77	40	26.76	33.23	35.36	48.98	15.92
Debt/EBITDA	64.98		53.87		28.12		27.75		35.36	3.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.03	1.03	0.82	0.82	0.82
Дивиденды / прибыль, %				39.05	21.64	8.42	8.42	29.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.65	8.94	18.74	25.88	34.7		34.7
Расходы на обслуживание долга	8.76	10.5	15.32	21.78	26.35	50.06	26.35
Всего задолженность		30.15	59.28
Персонал, чел				1182	1182	1436

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.27	7.65	7.42	9.31	10.32	12.33	12.87
Расходы на обслуживание долга	5.63	5.62	4.98	6.17	10.62	13.93	11.65	12.42	12.06

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ADANIGREEN_NS - Adani Green Energy Limited

Отчетность Adani Green Energy Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное