BF Utilities Limited (BFUTILITIE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BF Utilities Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (747.95 ₹) меньше справедливой цены (1052.84 ₹)
Доходность акции за последний год (14.31%) выше чем средняя по сектору (11.56%).
Текущий уровень задолженности 66.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 90.42%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-195.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.18%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 13:34 Tesla Made Its 100 Millionth Battery. Robots Played a ‘(Very) Small Role.’

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/d745c976-44f9-3abf-ab0...

16 сентября 13:32 The New AI iPhone: Time to Buy Apple Stock?

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/ai-iphone-time-buy-...

16 сентября 13:15 A Once-in-a-Decade Opportunity: 1 Super Growth Stock Down 70% to Buy and Hold Forever

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/once-decade-opportu...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	BF Utilities Limited	Utilities	Индекс
7 дней	-4.8%	-29.5%	1.2%
90 дней	-17.6%	-29.2%	8.3%
1 год	14.3%	11.6%	29.6%

BFUTILITIE vs Сектор: BF Utilities Limited превзошел сектор "Utilities" на 2.75% за последний год.

BFUTILITIE vs Рынок: BF Utilities Limited значительно отстал от рынка на -15.29% за последний год.

Стабильная цена: BFUTILITIE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BFUTILITIE с недельной волатильностью в 0.2753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.33

P/S: 1.465

Больше данных по BFUTILITIE

3.2. Выручка

EPS	68.14
ROE	-195.28%
ROA	11.7%
ROIC	0%
Ebitda margin	67.83%

Больше данных по BFUTILITIE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (747.95 ₹) ниже справедливой (1052.84 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (747.95 ₹) ниже справедливой на 40.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (32.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (49.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (3.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (4.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.465) ниже чем у сектора в целом (3.3).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.465) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) ниже чем у сектора в целом (14.34).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.94) выше чем у рынка в целом (-9.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 113.85%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0.136%) ниже средней доходности за 5 лет (113.85%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.136%) ниже доходности по сектору (0.2431%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-195.28%) ниже чем у сектора в целом (6.18%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-195.28%) ниже чем у рынка в целом (13.43%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (4.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (7.72%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (18.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (66.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 90.42% до 66.25%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 576.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BF Utilities Limited

Перейти на форум акций "BF Utilities Limited" ⇨

Investing Port

NSE: BFUTILITIE - BF Utilities Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Adani Total Gas Limited

Adani Power Limited

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 13:34 Tesla Made Its 100 Millionth Battery. Robots Played a ‘(Very) Small Role.’

16 сентября 13:32 The New AI iPhone: Time to Buy Apple Stock?

16 сентября 13:15 A Once-in-a-Decade Opportunity: 1 Super Growth Stock Down 70% to Buy and Hold Forever

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям BF Utilities Limited