Canara Bank (CANBK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Canara Bank

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (104.71 ₹) меньше справедливой цены (293.78 ₹)
Дивиденды (2.03%) больше среднего по сектору (1.21%).
Текущий уровень задолженности 3.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-71.83%) ниже чем средняя по сектору (-44.23%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Canara Bank	Financials	Индекс
7 дней	1.1%	3.7%	0.5%
90 дней	-10.8%	-7%	-0.9%
1 год	-71.8%	-44.2%	18.1%

CANBK vs Сектор: Canara Bank значительно отстал от сектора "Financials" на -27.6% за последний год.

CANBK vs Рынок: Canara Bank значительно отстал от рынка на -89.92% за последний год.

Стабильная цена: CANBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CANBK с недельной волатильностью в -1.38% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.81

P/S: 1.55

Больше данных по CANBK

3.2. Выручка

EPS	16.83
ROE	16.58%
ROA	0.9953%
ROIC	8.6%
Ebitda margin	31.91%

Больше данных по CANBK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (104.71 ₹) ниже справедливой (293.78 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (104.71 ₹) ниже справедливой на 180.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (62.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0704) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0704) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.55) ниже чем у сектора в целом (8.48).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.55) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4883) ниже чем у сектора в целом (99.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4883) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 487.72%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (35.75%) ниже средней доходности за 5 лет (487.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.75%) превышает доходность по сектору (25.62%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.58%) выже чем у сектора в целом (14.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.58%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9953%) ниже чем у сектора в целом (3.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9953%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.6%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.6%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.32% до 3.75%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 376.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% выше средней по сектору '1.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: CANBK - Canara Bank

Анализ компании Canara Bank