Clean Science and Technology Limited (CLEAN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Clean Science and Technology Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (12.51%) выше чем средняя по сектору (-42.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.66%)

Минусы

Цена (1549.95 ₹) выше справедливой оценки (265.83 ₹)
Дивиденды (0.4124%) меньше среднего по сектору (1.13%).
Текущий уровень задолженности 0.1454% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 апреля 10:47 Luxor Алии Назарбаевой хотят продать за $25 млн

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Clean Science and Technology Limited	Materials	Индекс
7 дней	2.9%	-48.1%	-0.4%
90 дней	4.9%	-5.1%	-0.4%
1 год	12.5%	-42.3%	22.3%

CLEAN vs Сектор: Clean Science and Technology Limited превзошел сектор "Materials" на 54.8% за последний год.

CLEAN vs Рынок: Clean Science and Technology Limited значительно отстал от рынка на -9.78% за последний год.

Стабильная цена: CLEAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLEAN с недельной волатильностью в 0.2406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.92

P/S: 17.55

Больше данных по CLEAN

3.2. Выручка

EPS	22.97
ROE	20.28%
ROA	17.48%
ROIC	34.42%
Ebitda margin	47.17%

Больше данных по CLEAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1549.95 ₹) выше справедливой (265.83 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1549.95 ₹) выше справедливой на 82.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.92) выше чем у сектора в целом (48.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.92) выше чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.54) выше чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.54) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.55) выше чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.55) выше чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.18) выше чем у сектора в целом (-11.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.18) выше чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.98%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.33%) ниже средней доходности за 5 лет (29.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.33%) превышает доходность по сектору (-99.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (7.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.48%) выже чем у сектора в целом (6.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.48%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.42%) выже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.42%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.1454%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.1454%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 0.8319% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4124% ниже средней по сектору '1.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4124% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4124% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.77%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Clean Science and Technology Limited

Перейти на форум акций "Clean Science and Technology Limited" ⇨

Investing Port

NSE: CLEAN - Clean Science and Technology Limited

Анализ компании Clean Science and Technology Limited