City Union Bank Limited (CUB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для City Union Bank Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (167.61 ₹) меньше справедливой цены (172.46 ₹)
Доходность акции за последний год (23%) выше чем средняя по сектору (-0.8939%).

Минусы

Дивиденды (0.5822%) меньше среднего по сектору (1.18%).
Текущий уровень задолженности 6.67% увеличился за 5 лет c 3.97%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.25%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	City Union Bank Limited	Financials	Индекс
7 дней	-1.7%	-2.6%	-5%
90 дней	7.4%	-21.4%	-7.7%
1 год	23%	-0.9%	9%

CUB vs Сектор: City Union Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 23.89% за последний год.

CUB vs Рынок: City Union Bank Limited превзошел рынок на 14.02% за последний год.

Стабильная цена: CUB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CUB с недельной волатильностью в 0.4423% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.95

P/S: 3.92

Больше данных по CUB

3.2. Выручка

EPS	13.62
ROE	12.81%
ROA	1.48%
ROIC	8.93%
Ebitda margin	50.64%

Больше данных по CUB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (167.61 ₹) ниже справедливой (172.46 ₹).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (167.61 ₹) немного ниже справедливой на 2.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.95) ниже чем у сектора в целом (60.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.95) ниже чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (10.3).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (32.32).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (8.35%) ниже средней доходности за 5 лет (9.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.35%) ниже доходности по сектору (27.88%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.81%) ниже чем у сектора в целом (16.25%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.48%) ниже чем у сектора в целом (4.57%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.48%) ниже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.97% до 6.67%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 465.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5822% ниже средней по сектору '1.18%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5822% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5822% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: CUB - City Union Bank Limited

Анализ компании City Union Bank Limited