City Union Bank Limited (CUB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для City Union Bank Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (20.15%) выше чем средняя по сектору (-44.23%).

Минусы

Цена (167.61 ₹) выше справедливой оценки (163.83 ₹)
Дивиденды (0.5822%) меньше среднего по сектору (1.21%).
Текущий уровень задолженности 6.67% увеличился за 5 лет c 3.97%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	City Union Bank Limited	Financials	Индекс
7 дней	6.5%	3.7%	-1%
90 дней	5%	-7%	-0.4%
1 год	20.2%	-44.2%	21.4%

CUB vs Сектор: City Union Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 64.38% за последний год.

CUB vs Рынок: City Union Bank Limited незначительно отстал от рынка на -1.2% за последний год.

Стабильная цена: CUB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CUB с недельной волатильностью в 0.3875% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.94

P/S: 1.68

Больше данных по CUB

3.2. Выручка

EPS	13.62
ROE	12.09%
ROA	1.43%
ROIC	8.93%
Ebitda margin	1.25%

Больше данных по CUB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (167.61 ₹) выше справедливой (163.83 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (167.61 ₹) выше справедливой на 2.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у сектора в целом (62.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.94) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.68) ниже чем у сектора в целом (8.48).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.68) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (104.55) выше чем у сектора в целом (99.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (104.55) выше чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (8.35%) ниже средней доходности за 5 лет (9.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.35%) ниже доходности по сектору (25.62%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.09%) ниже чем у сектора в целом (14.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.09%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.43%) ниже чем у сектора в целом (3.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.43%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.97% до 6.67%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 465.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5822% ниже средней по сектору '1.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5822% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5822% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям City Union Bank Limited

Перейти на форум акций "City Union Bank Limited" ⇨

Investing Port

NSE: CUB - City Union Bank Limited

Анализ компании City Union Bank Limited