Foseco India Limited (FOSECOIND) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Foseco India Limited

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (47.59%) выше чем средняя по сектору (-1.42%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.36%)

Минусы

Цена (5655 ₹) выше справедливой оценки (2143.82 ₹)
Дивиденды (0.6822%) меньше среднего по сектору (0.7653%).
Текущий уровень задолженности 0.3745% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Foseco India Limited	Materials	Индекс
7 дней	-0.5%	0.8%	1%
90 дней	-11.8%	-3.3%	4.5%
1 год	47.6%	-1.4%	8.8%

FOSECOIND vs Сектор: Foseco India Limited превзошел сектор "Materials" на 49.02% за последний год.

FOSECOIND vs Рынок: Foseco India Limited превзошел рынок на 38.76% за последний год.

Стабильная цена: FOSECOIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FOSECOIND с недельной волатильностью в 0.9153% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.44

P/S: 4.93

Больше данных по FOSECOIND

3.2. Выручка

EPS	114.37
ROE	23.18%
ROA	16.19%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.67%

Больше данных по FOSECOIND

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5655 ₹) выше справедливой (2143.82 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5655 ₹) выше справедливой на 62.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.44) ниже чем у сектора в целом (70.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.44) ниже чем у рынка в целом (57.21).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.54) выше чем у сектора в целом (3.49).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.54) выше чем у рынка в целом (6.22).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.93) выше чем у сектора в целом (3.75).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (13.29).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.04) выше чем у сектора в целом (17.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.04) ниже чем у рынка в целом (25.15).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 74.61%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (74.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (151.49%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.18%) выше чем у сектора в целом (7.36%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.18%) выше чем у рынка в целом (6.72%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.19%) выше чем у сектора в целом (5.8%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.19%) выше чем у рынка в целом (2.36%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.49%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.3745%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.3745%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 2.48% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6822% ниже средней по сектору '0.7653%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6822% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6822% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.87%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Foseco India Limited

Анализ компании Foseco India Limited