Financial Markets by TradingView

NSE: HINDOILEXP_NS - Hindustan Oil Exploration Company Limited

Доходность за полгода: +21.99%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.5107%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (206.65 ₹) выше справедливой оценки (137.62 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.68% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hindustan Oil Exploration Company Limited Energy Индекс
7 дней 12.7% -29.4% 1.4%
90 дней 24.7% -79.1% -6.3%
1 год 0.5% -72.5% 13.8%

Положительная оценка HINDOILEXP_NS vs Сектор: Hindustan Oil Exploration Company Limited превзошел сектор "Energy" на 73.03% за последний год.

Отрицательная оценка HINDOILEXP_NS vs Рынок: Hindustan Oil Exploration Company Limited значительно отстал от рынка на -13.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HINDOILEXP_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HINDOILEXP_NS с недельной волатильностью в 0.0098% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.09
P/S: 2.81
Больше данных по HINDOILEXP_NS

3.2. Выручка

EPS 14.67
ROE 22.82%
ROA 11.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.05%
Больше данных по HINDOILEXP_NS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (206.65 ₹) выше справедливой (137.62 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (206.65 ₹) выше справедливой на 33.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (51.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6565) выше чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6565) ниже чем у рынка в целом (4.84).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.81) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.81) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) выше чем у сектора в целом (5.15).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) выше чем у рынка в целом (-8.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.82%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.82%) выже чем у рынка в целом (13.52%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.49%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у рынка в целом (7.73%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 187.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hindustan Oil Exploration Company Limited

Перейти на форум акций "Hindustan Oil Exploration Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме