NSE: HINDOILEXP_NS - Hindustan Oil Exploration Company Limited

Доходность за полгода: +21.99%
Сектор: Energy

Отчетность Hindustan Oil Exploration Company Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							27.28
Выручка, млрд ₹	2.65	2.02	1.14	1.5573	5.59	7.49	5.59
Чистая прибыль, млрд ₹	1.57	1.38	0.5342	0.1999	1.9405	2.26	1.9405
EV, млрд ₹	16.91	4.54	15.01	29.3	19.03	23.25	19.03
EBIT, млрд ₹	1.59	1.05	0.38	0.3511	2.17	2.19	2.17
EBITDA, млрд ₹	2.02	1.34	0.6137	0.6133	2.91	3.08	2.91
FCF, млрд ₹	0.4904	0.1255	-2.83	-1.5803	1.4752	0.8967	1.4752
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.67	3.16	-0.7661	1.0797	2.19	1.0825	2.19
Баланс стоимость, млрд ₹	5.4	6.8	7.33	7.53	9.47	11.74	9.47
Операционная прибыль, млрд ₹	1.44	1.05	0.38	0.4742	2.54	2.19	2.54
Операционные расходы, млрд ₹	0.1471	0.1982	0.316	0.0887	0.3546	0.204	0.3546
CAPEX, млрд ₹	1.18	3.03	2.07	2.66	0.7182	0.1858	0.7182

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	0.4221	0.8942	1.25	1.6983	1.7509	1.6761	1.1283	1.7908	2.9
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.2721	0.3235	0.1771	0.3734	1.0665	0.6607	0.4318	0.4657	0.7061
EV, млрд ₹	29.26		20.18		19.03	29.25	22.69	24.81	23.25
EBIT, млрд ₹	0.1017	0.3705	0.307	0.5783	0.8757	0.4942	0.3171	0.3006	0.522
EBITDA, млрд ₹	-0.1594	0.3438	0.2076	0.5037	1.1174	0.6978	0.5227	0.5358	0.7467
FCF, млрд ₹					0.4834	0.4445	0.4112	0.4704
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.08		0.8826		0.4834	0.4445	0.4112	0.4704
Баланс стоимость, млрд ₹	7.53		8.03		9.47	9.47	10.9	10.9	11.74
Операционная прибыль, млрд ₹	0.1017	0.3705	0.307	0.5037	1.1174	0.6795	0.5227	0.5358	0.522
Операционные расходы, млрд ₹	-0.0018	0.0702	0.0686	0.1419	0.0739	0.0287	0.0913	0.0446	0.0792
CAPEX, млрд ₹	2.66		0.5421		0.7167

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2764	0.706	0.4689	0.2912	0.2988	0.685	0.2988
Short Term Investments	1.2	1	0.4538	0.0034	2.27	0.0042	2.27
Total Receivables	0.5066	0.6892	0.9824	1.063	1.1694	3.14	1.1694
Товарно материальные запасы	0.2783	0.2659	0.361	0.3098	0.8094	0.4233	0.8094
Амортизация, млрд	0.4381	0.2939	0.2337	0.2621	0.737	0.8878	0.737
Total Current Assets	2.45	2.67	2.27	1.669	4.69	5.73	4.69
Чистые активы, млрд	2.45	2.67	2.27	12.56	12.65		12.65
Активы, млрд	7.34	10.36	11.85	15.27	18.5	19.51	18.5
Short Term Debt	0.1183	0.1289	0.9452	1.5273	2.71	0.9195	2.71
Long Term Debt	0.0018	0.3197	1.59	2.05	0.9335	0.8212	0.9335
Задолженность, млрд	1.94	3.56	4.52	7.74	9.03	7.77	9.03
Чистый долг, млрд	-0.1564	-0.2574	2.07	3.28	3.34	1.0558	3.34
Долг, млрд	0.1201	0.4486	2.54	3.57	3.64	1.7408	3.64

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2912	0.2619		0.2988	-1.9278	0.3847	-0.8383	0.685
Short Term Investments		0.7281		2.27	3.86	1.2598	1.6766	0.0042
Total Receivables		0.8341		1.1694		0.9153		3.14
Товарно материальные запасы		0.4045		0.8094		1.6064		0.4233
Амортизация, млрд		-0.0994	-0.0746	0.2417	0.2035	0.2056	0.2352	0.2247
Total Current Assets		2.34	0.5374	4.69	1.9278	4.26	0.8383	5.73
Чистые активы, млрд	1.67	2.34		12.65
Активы, млрд	15.27	16.27		18.5		18.4		19.51
Short Term Debt		1.82		2.71		1.2686		0.9195
Long Term Debt		1.47		0.9335		1.0773		0.8212
Задолженность, млрд	7.74	8.24		9.03		7.5		7.77
Чистый долг, млрд	3.28	3.02		3.34	1.9278	1.9612	0.8383	1.0558
Долг, млрд	3.57	3.28		3.64		2.35		1.7408

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	11.91	10.46	4.04	1.5117	14.67	17.12	14.67
Цена акции ао				137.35	182.15	190.94	190.94
Число акций ао, млн	131.56	131.53	132.26	132.26	132.24	132.26	132.24
FCF/акцию	3.73	0.9544	-21.41	-11.95	11.16	6.78	11.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.06	2.45	1.34	2.82	8.06	5	3.27	3.52	5.34
FCF/акцию					3.66	3.36	3.11	3.56

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	33.95	22.55	7.56	2.69	22.82	21.35	22.82	23.04
ROA, %	24.52	15.54	4.81	1.4742	11.49	11.91	11.49	9.81
ROS, %					35.96	34.71	34.71	9.51
ROCE, %	23.72	12.78	3.78	2.98	16.66	14.47	16.66	20.15
Рентаб EBITDA, %	76.32	66.54	53.9	39.38	52.05	41.13	52.05	16.53
Чистая рентаб, %	59.12	68.08	46.91	12.84	34.72	30.23	34.72	9.52
Operation Margin, %					45.44	45.44	45.44	12.76

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-7.19		4.55		13.29	7.76	4.74	4.74	6.74	23.04
ROA, %	-3.56		2.18		11.53		4.69		7.24	9.81
ROCE, %	0.8742		2.59		7		2.3		3.52	20.15
Рентаб EBITDA, %	-37.77	38.44	16.66	29.66	63.82	41.63	46.33	29.92	25.78	16.53
Чистая рентаб, %	-64.47	36.18	14.21	21.98	60.91	39.42	38.27	26.01	24.38	9.52

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.44	2.37	11.37	16.71	2.81	2.96	2.81	0.86
P/BV	3.16	0.7053	1.7652	3.46	1.6565	1.8897	1.6565	2.05
P/E	10.89	3.49	24.23	130.15	8.09	9.8	8.09	16.46
P/FCF					18.49	18.49	18.49	0.60
E/P					0.0737	0.0711	0.0711	0.14
EV/EBITDA	8.36	3.37	24.46	47.78	6.54	7.54	6.54	5.30
EV/S					3.4	3.4	3.4
Debt/EBITDA	0.0593	0.3337	4.13	5.83	1.2518	1.2509	1.2509	0.25
Netdebt/Ebitda					1.1478	1.1478	1.1478	0.09
Debt/Ratio					0.1968	0.1968	0.1968	0.24
Debt/Equity					0.2877	0.2877	0.2877	0.50
Debt/Net Income					1.8109	1.8758	1.8758	5.94
Бета					-2.19	0.9045	0.9045	1.94
Индекс Альтмана					4.85	4.84	4.84	1.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	16.7	10.97	5.71	3.66	2.81	4.29	3.31	3.78	2.96	0.86
P/BV	3.45		2.14		1.6565		1.9017		1.8895	2.05
P/E		57.13	40.83	14.45	8.08	12	8.18	9.13	9.8	16.46
EV/EBITDA	83.33		33.84		8.76	11.58	7.99	8.63	9.29	5.30
Debt/EBITDA			15.82		3.26		4.49		2.33	0.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0.5	1.2	0.6815	0.8518	0.8518	0.8275		1		0.5
Див доход, ао, %	2.5	5.66	1.3838	0.9464	0.5469	0.8734	0.8093	1.7153	0.2959	0.2296		3.79
Дивиденды / прибыль, %											0	32.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1129	0.2007	0.0152	0.0391	0.3004		0.3004
Расходы на обслуживание долга	0.0167	0.0536	0.0579	0.0906	0.0772	0.0875	0.0772
Персонал, чел					89	89

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0239	0.043	0.1115	0.092	0.054	0.0659
Расходы на обслуживание долга	0.0441	0.0167	0.0222	0.0222	0.0161	0.0217	0.0818	0.0219	0.022

	CAGR 5

Investing Port

NSE: HINDOILEXP_NS - Hindustan Oil Exploration Company Limited

Отчетность Hindustan Oil Exploration Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное