ICICI Bank Limited (ICICIBANK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ICICI Bank Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (38.07%) выше чем средняя по сектору (-44.23%).
Текущий уровень задолженности 14.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.6%)

Минусы

Цена (1292 ₹) выше справедливой оценки (934.67 ₹)
Дивиденды (0.662%) меньше среднего по сектору (1.21%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ICICI Bank Limited	Financials	Индекс
7 дней	4.5%	3.7%	2.4%
90 дней	5%	-7%	-3.8%
1 год	38.1%	-44.2%	19.8%

ICICIBANK vs Сектор: ICICI Bank Limited превзошел сектор "Financials" на 82.3% за последний год.

ICICIBANK vs Рынок: ICICI Bank Limited превзошел рынок на 18.25% за последний год.

Стабильная цена: ICICIBANK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICICIBANK с недельной волатильностью в 0.7321% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.58

P/S: 3.3

Больше данных по ICICIBANK

3.2. Выручка

EPS	61.96
ROE	17.28%
ROA	1.87%
ROIC	9.59%
Ebitda margin	-0.3179%

Больше данных по ICICIBANK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1292 ₹) выше справедливой (934.67 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1292 ₹) выше справедливой на 27.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.58) ниже чем у сектора в целом (62.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.58) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (3.21).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (8.48).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1096.61) ниже чем у сектора в целом (99.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1096.61) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 188.06%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (30.03%) ниже средней доходности за 5 лет (188.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.03%) превышает доходность по сектору (25.62%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.28%) выже чем у сектора в целом (14.6%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.28%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.87%) ниже чем у сектора в целом (3.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.87%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.59%) ниже чем у сектора в целом (10.28%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.59%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 18.49% до 14.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 753.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.662% ниже средней по сектору '1.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.662% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.662% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.65%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: ICICIBANK - ICICI Bank Limited

Анализ компании ICICI Bank Limited