LTIMindtree Limited (LTIM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LTIMindtree Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4593.55 ₹) меньше справедливой цены (15627.63 ₹)
Дивиденды (1.73%) больше среднего по сектору (0.974%).
Доходность акции за последний год (23.6%) выше чем средняя по сектору (-48.37%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.38%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 7.51% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	LTIMindtree Limited	Technology	Индекс
7 дней	3%	6.9%	0.5%
90 дней	17.6%	10.4%	-0.9%
1 год	23.6%	-48.4%	18.1%

LTIM vs Сектор: LTIMindtree Limited превзошел сектор "Technology" на 71.97% за последний год.

LTIM vs Рынок: LTIMindtree Limited превзошел рынок на 5.51% за последний год.

Стабильная цена: LTIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LTIM с недельной волатильностью в 0.4539% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.33

P/S: 4.17

Больше данных по LTIM

3.2. Выручка

EPS	13020.25
ROE	22.89%
ROA	16.62%
ROIC	34.1%
Ebitda margin	17.98%

Больше данных по LTIM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4593.55 ₹) ниже справедливой (15627.63 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4593.55 ₹) ниже справедливой на 240.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.33) ниже чем у сектора в целом (56.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.33) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.4) выше чем у сектора в целом (7.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.4) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (5.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.08) выше чем у сектора в целом (14.74).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.08) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5064.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (3.94%) ниже средней доходности за 5 лет (5064.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.94%) превышает доходность по сектору (3.84%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.89%) выже чем у сектора в целом (14.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.89%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.62%) выже чем у сектора в целом (8.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.62%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.1%) выже чем у сектора в целом (22.06%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.1%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.51%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 45.19% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.73% выше средней по сектору '0.974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: LTIM - LTIMindtree Limited

Анализ компании LTIMindtree Limited