Maharashtra Seamless Limited (MAHSEAMLES) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Maharashtra Seamless Limited

1. Резюме

Плюсы

Цена (661.4 ₹) меньше справедливой цены (1202.7 ₹)
Текущий уровень задолженности 0.000607% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.92%)

Минусы

Дивиденды (0.7701%) меньше среднего по сектору (1.06%).
Доходность акции за последний год (-28.27%) ниже чем средняя по сектору (-3.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Maharashtra Seamless Limited	Materials	Индекс
7 дней	1.2%	-1.1%	1.3%
90 дней	-16%	-20.8%	-6.4%
1 год	-28.3%	-3.9%	3.3%

MAHSEAMLES vs Сектор: Maharashtra Seamless Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -24.37% за последний год.

MAHSEAMLES vs Рынок: Maharashtra Seamless Limited значительно отстал от рынка на -31.57% за последний год.

Стабильная цена: MAHSEAMLES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAHSEAMLES с недельной волатильностью в -0.5436% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.08

P/S: 2.13

Больше данных по MAHSEAMLES

3.2. Выручка

EPS	70.99
ROE	18.11%
ROA	15.29%
ROIC	16.57%
Ebitda margin	24.73%

Больше данных по MAHSEAMLES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (661.4 ₹) ниже справедливой (1202.7 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (661.4 ₹) ниже справедливой на 81.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.08) ниже чем у сектора в целом (44.36).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.08) ниже чем у рынка в целом (64.71).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (4.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (6.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (3.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (18.8).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) выше чем у сектора в целом (-43.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.56) ниже чем у рынка в целом (34.47).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 206.84%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (206.84%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.27%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.11%) выже чем у сектора в целом (9.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.11%) выже чем у рынка в целом (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.29%) выже чем у сектора в целом (7.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.29%) выже чем у рынка в целом (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.57%) выже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.57%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.000607%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.08% до 0.000607%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 0.0042% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7701% ниже средней по сектору '1.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7701% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7701% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: MAHSEAMLES - Maharashtra Seamless Limited

Анализ компании Maharashtra Seamless Limited