NSE: NESTLEIND - Nestlé India Limited

Доходность за полгода: +0.4653%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=94.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.77%)

Минусы

  • Цена (2634.2 ₹) выше справедливой оценки (220.29 ₹)
  • Дивиденды (0.9807%) меньше среднего по сектору (2.45%).
  • Доходность акции за последний год (-88.54%) ниже чем средняя по сектору (-4.13%).
  • Текущий уровень задолженности 3.27% увеличился за 5 лет c 0.4345%.

Похожие компании

Varun Beverages Limited

Dabur India Limited

Hindustan Unilever Limited

Britannia Industries Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nestlé India Limited Consumer Staples Индекс
7 дней -2.4% 1.6% 1.2%
90 дней 3.3% 10.4% 8.3%
1 год -88.5% -4.1% 29.6%

NESTLEIND vs Сектор: Nestlé India Limited значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -84.41% за последний год.

NESTLEIND vs Рынок: Nestlé India Limited значительно отстал от рынка на -118.15% за последний год.

Стабильная цена: NESTLEIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NESTLEIND с недельной волатильностью в -1.7027% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.63
P/S: 12.55
Больше данных по NESTLEIND

3.2. Выручка

EPS 32.63
ROE 94.17%
ROA 29.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 24%
Больше данных по NESTLEIND

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2634.2 ₹) выше справедливой (220.29 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2634.2 ₹) выше справедливой на 91.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.63) выше чем у сектора в целом (35.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.63) выше чем у рынка в целом (49.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (72.77) выше чем у сектора в целом (7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (72.77) выше чем у рынка в целом (4.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.55) выше чем у сектора в целом (2.96).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.55) выше чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.19) выше чем у сектора в целом (20.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.19) выше чем у рынка в целом (-9.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.97%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.97%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (78.21%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (94.17%) выже чем у сектора в целом (21.77%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (94.17%) выже чем у рынка в целом (13.43%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.9%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.9%) выже чем у рынка в целом (7.72%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (18.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4345% до 3.27%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 10.95% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9807% ниже средней по сектору '2.45%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9807% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9807% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nestlé India Limited

Перейти на форум акций "Nestlé India Limited" ⇨