Анализ компании Nestlé India Limited
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=94.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.17%)
Минусы
- Цена (2634.2 ₹) выше справедливой оценки (220.29 ₹)
- Дивиденды (1.03%) меньше среднего по сектору (1.53%).
- Доходность акции за последний год (-89.08%) ниже чем средняя по сектору (-12.62%).
- Текущий уровень задолженности 3.27% увеличился за 5 лет c 0.4345%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nestlé India Limited | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.5% | -46.6% | -0.4% |
| 90 дней | 1.2% | -49.6% | -0.4% |
| 1 год | -89.1% | -12.6% | 22.3% |
NESTLEIND vs Сектор: Nestlé India Limited значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -76.46% за последний год.
NESTLEIND vs Рынок: Nestlé India Limited значительно отстал от рынка на -111.38% за последний год.
Стабильная цена: NESTLEIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NESTLEIND с недельной волатильностью в -1.71% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2634.2 ₹) выше справедливой (220.29 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2634.2 ₹) выше справедливой на 91.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.63) выше чем у сектора в целом (41.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.63) выше чем у рынка в целом (53.81).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (72.77) выше чем у сектора в целом (8.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (72.77) выше чем у рынка в целом (5.55).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.55) выше чем у сектора в целом (3.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (16.9).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.19) выше чем у сектора в целом (25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.19) выше чем у рынка в целом (36.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (94.17%) выже чем у сектора в целом (19.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (94.17%) выже чем у рынка в целом (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.9%) выже чем у сектора в целом (9.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.9%) выже чем у рынка в целом (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (22.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.03% ниже средней по сектору '1.53%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
