NIIT Limited (NIITLTD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NIIT Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (40.42%) выше чем средняя по сектору (18.55%).
Текущий уровень задолженности 1.1298% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.69%.

Минусы

Цена (172.15 ₹) выше справедливой оценки (1.2165 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9106%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.319%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.33%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 01:32 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-vs-pal...

16 сентября 01:19 The Fed Is Set to Cut Interest Rates -- the Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/fed-set-cut-interes...

15 сентября 23:58 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	NIIT Limited	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-1.8%	-5.6%	1.2%
90 дней	67.7%	7.9%	8.3%
1 год	40.4%	18.5%	29.6%

NIITLTD vs Сектор: NIIT Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 21.87% за последний год.

NIITLTD vs Рынок: NIIT Limited превзошел рынок на 10.81% за последний год.

Немного волатильная цена: NIITLTD более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: NIITLTD с недельной волатильностью в 0.7772% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1408.1

P/S: 13.11

Больше данных по NIITLTD

3.2. Выручка

EPS	0.2309
ROE	0.319%
ROA	0.2786%
ROIC	0.9829%
Ebitda margin	10.31%

Больше данных по NIITLTD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (172.15 ₹) выше справедливой (1.2165 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (172.15 ₹) выше справедливой на 99.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1408.1) выше чем у сектора в целом (222.06).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1408.1) выше чем у рынка в целом (49.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (6.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.47) выше чем у рынка в целом (4.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.11) выше чем у сектора в целом (5.51).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.11) выше чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (126.16) выше чем у сектора в целом (32.96).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (126.16) выше чем у рынка в целом (-9.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.26%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2.1E-5%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.319%) ниже чем у сектора в целом (8.33%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.319%) ниже чем у рынка в целом (13.43%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2786%) ниже чем у сектора в целом (7.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2786%) ниже чем у рынка в целом (7.72%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.9829%) ниже чем у сектора в целом (28.25%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.9829%) ниже чем у рынка в целом (18.14%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.1298%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.69% до 1.1298%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 405.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9106%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (212.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям NIIT Limited

Перейти на форум акций "NIIT Limited" ⇨

Investing Port

NSE: NIITLTD - NIIT Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 сентября 01:32 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

16 сентября 01:19 The Fed Is Set to Cut Interest Rates -- the Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived

15 сентября 23:58 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям NIIT Limited