Grasim Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.75 | 222.06 | -92.91% | 17.8 | -11.56% |
| P/S |
|
0.914 | 5.53 | -83.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.8747 | 6.72 | -86.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.77 | -302.11 | -98.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.53 | 32.96 | -74.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7703 | 5.75 | -69.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.42 | -328.64 | -97.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0579 | 0.0121 | 380.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.75 | 12.76 | 62.59% | 20.92 | -0.8029% |
| ROE |
|
8.67 | 8.81 | -1.5847% |
|
|
| ROA |
|
2.02 | 7.68 | -73.64% |
|
|
| ROIC |
|
4.37 | 28.25 | -84.52% |
|
|
| ROS |
|
5.8 | 2.95 | 96.51% |
|
|
| ROCE |
|
16.14 | 15.64 | 3.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.22 | -0.3003 | -1505.89% | 4.7 | -10.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.13 | -0.3382 | -1320.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3056 | 0.0978 | 212.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3086 | 0.2753 | 375.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.09 | 2.25 | 570.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.68/10
|
0.2721 | 0.9106 | -70.12% | 0.3736 | -27.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.7778 | -43.75% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.5556 | 54.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.79 | -13.89 | -163.27% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3736 | 0.991 | -62.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.32 | 24.32 | -41.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6385 | -0.3035 | 110.35% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
70.66 | 66.88 | 5.65% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
175.94 | 76.72 | 129.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
27.49 | 25.21 | 9.04% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-43.42 | 0.9657 | -4596.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
272.34 | -28.48 | -1056.25% |
IP Score
5.28/10
