NSE: GRASIM - Grasim Industries Limited

Доходность за полгода: +22.11%
Сектор: Consumer Discretionary

Grasim Industries Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.13 84.93 -69.23% 17.8 46.79%
P/S 1.12 4.7 -76.14%
P/BV 1.06 6.59 -83.93%
P/FCF 18.08 96.11 -81.19%
Ev/Ebitda 7.97 156.09 -94.89%
Ev/S 2.13 4.95 -56.88%
Ev/FCF 42.82 117.83 -63.66%
E/P 0.0477 0.0109 339.41%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 26.77 15.11 77.12% 20.92 27.97%
ROE 6.34 7.75 -18.17%
ROA 1.36 6.8 -79.94%
ROIC 4.37 22.21 -80.3%
ROS 4.29 6.31 -31.96%
ROCE 21.62 14.43 49.78%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.86 2.77 39.59% 4.7 -17.69%
Nеt Debt/Ebitda 3.78 -6.69 -156.53%
Debt/Ratio 0.3284 0.1205 172.54%
Debt/Equity 1.83 0.5337 243.61%
Debt/Net Income 24.09 7.32 229.13%
IP Debt Score
4.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.9/10
 0.36 0.6055 -40.55% 0.3611 -0.2915%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.78 12.5%
DSI 0.9286 0.5873 58.11%
Средний рост дивидендов 7.39 -5.4 -236.8%
Средний процент за 5 лет 0.3611 0.9524 -62.09%
Средний процент для выплат 14.32 30.62 -53.25%
Разница со средней разницей по сектору -0.2455
IP Dividend Score
3.76/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 70.66 66.88 5.65%
Импульс роста Ebitda 5 лет 175.94 76.73 129.3%
Импульс роста Net Income 5 лет 27.49 25.22 9%
Импульс роста FCF 5 лет -43.42 0.9657 -4596.22%
Импульс роста EPS 5 лет 272.34 -28.61 -1051.9%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
5.19/10

Похожие компании

Avenue Supermarts Limited

Aptech Limited

Pidilite Industries Limited

ITC Limited