NSE: GRASIM - Grasim Industries Limited

Доходность за полгода: -14.37%
Дивидендная доходность: +0.36%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Grasim Industries Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
6 296.86 1 226.94 642.29 666.41 522.82 448.55 964.67 1 069.75 1 178.61 1 180 836.88 17.65
Выручка, млрд ₹
364.72 358.78 557.2 721.67 767.49 757.33 945.89 1 176.27 1 299.68 1 299.68 989.33 11.11
Чистая прибыль, млрд ₹
23.59 31.67 36.88 17.72 44.12 43.05 75.5 68.27 56.24 56.24 57.44 4.97
EV, млрд ₹
1 328.7 730.61 1 327.6 1 341.26 1 250.79 1 701.16 1 822.69 2 082.33 2 816.37 2 816.37 1934.67 17.63
EBIT, млрд ₹
49.24 60.63 91.76 127.85 86.9 119.52 169.55 204.93 228.84 228.84 161.95 21.37
EBITDA, млрд ₹
68.35 78.56 118.8 163.45 127.05 160.05 211.38 250.58 278.85 278.85 205.58 17.03
Баланс стоимость, млрд ₹
258.31 313.87 573.62 557.73 566.52 654.94 756.98 787.42 886.52 886.52 730.48 9.37
FCF, млрд ₹
33.29 54.49 -75.85 -65.38 115.35 110.5 -15.5 -247.21 -302.04 -302.04 -67.7800 -221.23
Операционный денежный поток, млрд ₹
61.01 72.76 -33.93 -24.55 166.66 147.01 70.38 -126.85 -107.19 -107.19 30.00 -191.55
Операционная прибыль, млрд ₹
47.92 55.99 94.57 131.07 134.25 146.76 164.37 170.6 300.55 300.55 183.31 17.49
Операционные расходы, млрд ₹
133.85 124.94 179.05 220.04 257.71 246.9 286.61 418.9 335.34 335.34 309.09 5.41
CAPEX, млрд ₹
27.72 18.28 41.92 40.83 51.31 36.51 85.88 120.36 194.85 194.85 97.78 30.59


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
22.3 0.9383 9.5 12.24 30.73 26.17 22.41 23.13 23.88 23.88 25.26 -4.92
Short Term Investments ₹
32.47 91.86 88.54 74.37 121.09 198.01 157.27 185.56 246.18 246.18 181.62 15.25
Long term investments ₹
26.73 38.39 70.15 72.03 330.35 306.39 163.46 51.50
Total Receivables ₹
48.72 47.6 242.45 329.75 298.4 282.24 286.28 291.62 0 0 297.66 -2.43
Total Current Assets ₹
150.18 184.58 402.49 487.12 523.45 574.59 567.58 675.04 863.65 863.65 640.86 10.53
Чистые активы, млрд ₹
312.07 327.03 326.72 476.91 583.8 618.12 614.59 666 738.83 738.83 644.27 4.82
Активы, млрд ₹
596.35 627.68 2 078.67 2 292.03 2 444.16 2 670.56 2 893.95 3 372.05 4 125.39 4 125.39 3101.22 11.04
Short Term Debt ₹
71.4 24.44 262.76 263.82 245.5 237.78 266.95 349.15 493.66 493.66 318.61 14.99
Long Term Debt ₹
52.66 64.82 407.91 566.86 587.46 524.88 478.65 681.23 861.16 861.16 626.68 7.95
Задолженность, млрд ₹
253.2 216.79 1 241.68 1 460.42 1 534.28 1 644.95 1 732.2 2 142.92 2 736.01 2 736.01 1958.07 12.26
Чистый долг, млрд ₹
106.1 91.19 660.64 806.76 815.78 750.86 723.09 1 007.26 1 347.56 1 347.56 928.91 10.56
Долг, млрд ₹
124.06 89.26 670.68 830.68 832.96 762.66 745.61 1 030.39 1 371.44 1 371.44 948.61 10.49
Interest income ₹
0.1932 1.5 37.18 52.96 54.94 16.2 9.15 11.11 28.87 -26.83
Расходы на обслуживание долга ₹
7.42 6.85 36.34 58.02 22.72 18.13 12.33 12.52 16.44 16.44 16.43 -6.27
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-5.27 -29.35 -49.95 -20.95 -18.09 -12.96 -13.2 5.45 11.11 -11.9500 -176.39
Goodwill ₹
32.77 32.83 33.74 29.94 161.92 179.7 200.47 200.14 200.59 201.38 196.46 2.30
Амортизация, млрд ₹
19.11 17.93 27.04 35.6 40.15 40.53 41.83 45.65 50.01 50.01 43.63 4.49
Себестоимость, млрд ₹
182.95 177.85 280.01 359.67 409.25 351.68 480.42 559.72 673.89 673.89 494.99 10.49
Товарно материальные запасы ₹
46.28 42.31 58.6 65.45 68.06 61.97 95.36 111.59 135.45 135.45 94.49 14.76


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 264.6 40.86 53.79 46.88 22.85 15 114.2 103.27 85.15 85.15 68.09 30.09
Цена акции ао 1161.13 822.33 740.7 924.18 1615.83 1716.67 2126.35 2442.7 2368 2368 2053.91 7.94
Число акций ао, млн 467.44 658.22 657.87 656.57 656.97 657.43 661.08 661.08 660.57 660.57 659.43 0.11
FCF/акцию 71.22 82.78 -115.3 -99.58 175.59 168.08 -23.45 -373.95 -457.25 -457.25 -102.1960 -221.10


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.13 10.09 6.43 3.18 7.79 6.57 10.69 8.84 6.72 6.72 13.39 8.12 -2.91
ROA, % 3.96 5.05 1.77 0.7731 1.81 1.61 2.71 2.18 1.5 1.5 9.79 1.96 -3.69
ROIC, % 5.8 6.87 8.73 3.43 1.73 3.66 3.33 5.79 4.37 4.37 24.28 3.78 20.36
ROS, % 8.83 6.62 2.46 5.75 5.68 7.98 5.8 4.33 4.33 4.33 9.94 5.62 -5.28
ROCE, % 14.76 10.96 15.37 9.55 11.65 7.32 7.66 7.15 16.47 16.47 19.90 10.05 7.17
Ebit margin, % 11.32 20.2 17.92 17.42 17.61 17.61 17.61 18.15 -2.71
Рентаб EBITDA, % 21.9 21.32 22.65 16.55 21.13 22.35 21.3 21.46 21.46 21.46 18.46 21.54 0.31
Чистая рентаб, % 6.47 8.83 6.62 2.46 5.75 5.68 7.98 5.8 4.33 4.33 9.94 5.91 -5.51
Operation Margin, % 15.61 16.97 18.16 17.49 19.38 17.38 14.5 23.13 23.13 23.13 19.16 19.50 3.60
Доходность FCF, % 0.14 0.206 2.71 8.48 -11.38 -12.51 25.72 11.45 -1.45 -20.97 0.4480 10.88


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
52.01 20.28 18.07 29.51 10.17 22.41 14.56 15.75 26.11 26.11 99.06 17.80 20.75
P/BV
4.75 2.05 1.16 0.9374 0.7918 1.47 0.9465 0.8747 1.06 1.06 8.20 1.03 6.01
P/S
3.36 1.79 1.2 0.7245 0.5844 1.27 1.16 0.914 1.13 1.13 5.17 1.01 14.10
P/FCF
11.79 -8.79 -8 3.89 8.73 -69.01 -4.77 -3.91 -3.91 -3.91 1689.78 -14.5740 -185.16
E/P
0.0493 0.0553 0.0339 0.0984 0.0446 0.0706 0.0579 0.0477 0.0477 0.0477 0.02 0.0537 1.35
EV/EBITDA
19.44 9.3 11.17 8.21 9.85 10.63 8.62 8.31 10.1 10.1 35.56 9.50 0.50
EV/EBIT
12.82 10.96 10.75 10.16 12.31 12.31 12.31 11.30 2.35
EV/S
2.04 2.38 1.86 1.63 2.25 1.93 1.77 2.17 2.17 2.17 5.37 2.06 -0.72
EV/FCF
13.41 -17.5 -20.51 10.84 15.4 -117.59 -8.42 -9.32 -9.32 -9.32 1688.26 -25.8500 -190.44
Debt/EBITDA
1.14 5.65 5.08 6.56 4.77 3.53 4.11 4.92 4.92 4.92 1.82 4.45 0.62
Netdebt/Ebitda
1.16 5.56 4.94 6.42 4.69 3.42 4.02 4.83 4.83 4.83 1.68 4.36 0.59
Debt/Ratio
0.1422 0.3226 0.3624 0.3408 0.2856 0.2576 0.3056 0.3324 0.3324 0.3324 0.13 0.3027 3.08
Debt/Equity
0.2844 1.17 1.49 1.47 1.16 0.985 1.31 1.55 1.86 1.86 0.73 1.37 9.90
Debt/Net Income
2.82 18.19 46.88 18.88 17.72 9.88 15.09 24.38 24.38 24.38 11.93 18.29 6.59
Бета
0.57 1.46 1.66 1.03 1.03 2.37 1.18 15.94
Индекс Альтмана
4.43 1.3 1.27 1.19 1.43 1.57 1.48 1.14 1.11 1.11 -2.61 1.35 -4.94


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.9 2.69 3.52 5.75 6.26 7.05 4.22 11.51 11.26 11.26 8.06 12.46
Дивиденд
4.48 5.48 6.18 6.97 3.98 4.98 4.98 9.96 10 10 6.78 20.23
Див доход, ао, %
0.1708 0.5614 0.6096 0.8756 0.5835 0.3394 0.3128 0.2721 0.36 0.36 0.69 0.3736 -9.21
Дивиденды / прибыль, %
11.41 11.11 15.58 35.31 15.99 9.8 14.11 16.85 20.01 20.01 28.75 15.35 4.59


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
466.26 514.24 5.02
Персонал, чел
23591 24455 1.81