NSE: ITC - ITC Limited

Доходность за полгода: +19.35%
Сектор: Consumer Discretionary

ITC Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.81 222.06 -88.83% 21.42 15.83%
P/S 6.78 5.53 22.64%
P/BV 6.85 6.72 1.8712%
P/FCF 34.15 -302.11 -111.3%
Ev/Ebitda 17.22 32.96 -47.77%
Ev/S 6.78 5.75 17.79%
Ev/FCF 29.5 -328.64 -108.98%
E/P 0.0348 0.0121 188.66%
IP Value Score
5.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 39.36 12.76 208.4% 38.75 1.5579%
ROE 27.75 8.81 215%
ROA 22.35 7.68 190.91%
ROIC 56.28 28.25 99.18%
ROS 27.32 2.95 824.99%
ROCE 37.17 15.64 137.67%
IP Profitability Score
8.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0111 -0.3003 -103.69% 0.0064 71.69%
Nеt Debt/Ebitda -0.0057 -0.3382 -98.32%
Debt/Ratio 0.0036 0.0978 -96.36%
Debt/Equity 0.0044 0.2753 -98.39%
Debt/Net Income 0.0159 2.25 -99.29%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.95/10
 1.9756 0.9106 116.96% 3.51 -43.66%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.7778 -100%
DSI 0.8571 0.5556 54.29%
Средний рост дивидендов 10.71 -13.89 -177.13%
Средний процент за 5 лет 3.51 0.991 253.85%
Средний процент для выплат 58.07 24.32 138.82%
Разница со средней разницей по сектору 1.065 -0.3035 -450.89%
IP Dividend Score
6.71/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 43.42 66.88 -35.08%
Импульс роста Ebitda 5 лет 25.14 76.72 -67.23%
Импульс роста Net Income 5 лет 33.66 25.21 33.52%
Импульс роста FCF 5 лет 20.37 0.9657 2009.35%
Импульс роста EPS 5 лет 32.91 -28.48 -215.55%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
7.08/10