NSE: ITC - ITC Limited

Доходность за полгода: +19.34%
Сектор: Consumer Discretionary

ITC Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.01 84.93 -69.38% 21.42 21.43%
P/S 7.57 4.7 61.03%
P/BV 7.1 6.59 7.89%
P/FCF 37.37 96.11 -61.12%
Ev/Ebitda 20 156.09 -87.19%
Ev/S 7.48 4.95 51.07%
Ev/FCF 35.62 117.83 -69.77%
E/P 0.0371 0.0109 241.76%
IP Value Score
5.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 37.38 15.11 147.32% 38.75 -3.55%
ROE 27.46 7.75 254.18%
ROA 22.28 6.8 227.84%
ROIC 56.28 22.21 153.42%
ROS 29.12 6.31 361.83%
ROCE 32.65 14.43 126.21%
IP Profitability Score
8.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0028 2.77 -99.9% 0.0064 -56.98%
Nеt Debt/Ebitda -0.2634 -6.69 -96.06%
Debt/Ratio 0.000793 0.1205 -99.34%
Debt/Equity 0.0029 0.5337 -99.45%
Debt/Net Income 0.0036 7.32 -99.95%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.1/10
 2.04 0.6055 236.9% 3.51 -41.82%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.78 -100%
DSI 0.8571 0.5873 45.95%
Средний рост дивидендов 7.26 -5.4 -234.43%
Средний процент за 5 лет 3.51 0.9524 268.19%
Средний процент для выплат 58.07 30.62 89.62%
Разница со средней разницей по сектору 1.43
IP Dividend Score
6.99/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 43.42 66.88 -35.08%
Импульс роста Ebitda 5 лет 25.14 76.73 -67.24%
Импульс роста Net Income 5 лет 33.66 25.22 33.47%
Импульс роста FCF 5 лет 20.37 0.9657 2009.35%
Импульс роста EPS 5 лет 32.91 -28.61 -215.03%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
7.08/10