NSE: ATUL - Atul Ltd

Доходность за полгода: +28.4%
Сектор: Consumer Discretionary

Atul Ltd

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
53.62 84.93 -36.86% 40.56 32.22%
P/S 3.67 4.7 -22.07%
P/BV 3.35 6.59 -49.06%
P/FCF 120.32 96.11 25.19%
Ev/Ebitda 26.01 156.09 -83.34%
Ev/S 3.7 4.95 -25.23%
Ev/FCF 106.34 117.83 -9.76%
E/P 0.0163 0.0109 50.15%
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
14.23 15.11 -5.86% 20.32 -29.99%
ROE 6.32 7.75 -18.53%
ROA 4.99 6.8 -26.61%
ROIC 12.35 22.21 -44.39%
ROS 6.84 6.31 8.48%
ROCE 8.32 14.43 -42.38%
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.3449 2.77 -87.54% 0.176 95.91%
Nеt Debt/Ebitda 0.2443 -6.69 -103.65%
Debt/Ratio 0.0358 0.1205 -70.29%
Debt/Equity 0.8993 0.5337 68.52%
Debt/Net Income 0.7178 7.32 -90.19%
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.95/10
0.3794 0.6055 -37.34% 0.3341 13.55%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.22 -100%
DSI 0.7143 0.5873 21.62%
Средний рост дивидендов -40.66 -5.4 652.94%
Средний процент за 5 лет 0.3341 0.9524 -64.92%
Средний процент для выплат 17.1 30.62 -44.15%
Разница со средней разницей по сектору -0.2261
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
17.85 66.88 -73.31%
Импульс роста Ebitda 5 лет -31.06 76.73 -140.48%
Импульс роста Net Income 5 лет -51.53 25.22 -304.32%
Импульс роста FCF 5 лет -67.59 0.9657 -7099.07%
Импульс роста EPS 5 лет -51.25 -28.61 79.13%
IP Score
3.86/10

Похожие компании

Adani Wilmar Limited

NIIT Limited

Avenue Supermarts Limited

Grasim Industries Limited