Atul Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.96 | 222.06 | -82.01% | 40.56 | -1.4747% |
| P/S |
|
3.78 | 5.53 | -31.51% |
|
|
| P/BV |
|
4.35 | 6.72 | -35.23% |
|
|
| P/FCF |
|
-117.78 | -302.11 | -61.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.01 | 32.96 | -30.2% |
|
|
| Ev/S |
|
3.79 | 5.75 | -34.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-122.37 | -328.64 | -62.76% |
|
|
| E/P |
|
0.026 | 0.0121 | 115.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.46 | 12.76 | 29.01% | 20.32 | -18.99% |
| ROE |
|
11.01 | 8.81 | 24.92% |
|
|
| ROA |
|
8.91 | 7.68 | 16.03% |
|
|
| ROIC |
|
12.35 | 28.25 | -56.29% |
|
|
| ROS |
|
9.47 | 2.95 | 220.68% |
|
|
| ROCE |
|
14.74 | 15.64 | -5.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0996 | -0.3003 | -133.16% | 0.176 | -43.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0159 | -0.3382 | -104.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0154 | 0.0978 | -84.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0191 | 0.2753 | -93.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1731 | 2.25 | -92.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.15/10
|
0.4646 | 0.9106 | -48.98% | 0.3341 | 39.05% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.7778 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.5556 | 28.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-46.29 | -13.89 | 233.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3341 | 0.991 | -66.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.1 | 24.32 | -29.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.446 | -0.3035 | 46.93% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.85 | 66.88 | -73.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-31.06 | 76.72 | -140.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-51.53 | 25.21 | -304.4% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-67.59 | 0.9657 | -7099.07% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-51.25 | -28.48 | 79.95% |
IP Score
4.2/10
