Atul Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.62 | 84.93 | -36.86% | 40.56 | 32.22% |
| P/S |
|
3.67 | 4.7 | -22.07% |
|
|
| P/BV |
|
3.35 | 6.59 | -49.06% |
|
|
| P/FCF |
|
120.32 | 96.11 | 25.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.01 | 156.09 | -83.34% |
|
|
| Ev/S |
|
3.7 | 4.95 | -25.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
106.34 | 117.83 | -9.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0163 | 0.0109 | 50.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.23 | 15.11 | -5.86% | 20.32 | -29.99% |
| ROE |
|
6.32 | 7.75 | -18.53% |
|
|
| ROA |
|
4.99 | 6.8 | -26.61% |
|
|
| ROIC |
|
12.35 | 22.21 | -44.39% |
|
|
| ROS |
|
6.84 | 6.31 | 8.48% |
|
|
| ROCE |
|
8.32 | 14.43 | -42.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3449 | 2.77 | -87.54% | 0.176 | 95.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2443 | -6.69 | -103.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0358 | 0.1205 | -70.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8993 | 0.5337 | 68.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7178 | 7.32 | -90.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.95/10
|
0.3794 | 0.6055 | -37.34% | 0.3341 | 13.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.78 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.5873 | 21.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-40.66 | -5.4 | 652.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3341 | 0.9524 | -64.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.1 | 30.62 | -44.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2261 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
17.85 | 66.88 | -73.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-31.06 | 76.73 | -140.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-51.53 | 25.22 | -304.32% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-67.59 | 0.9657 | -7099.07% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-51.25 | -28.61 | 79.13% |
IP Score
3.86/10
