Atul Ltd (ATUL) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹				87.66	110.92	153.99	247.69	262.03	205.28		197.86
Выручка, млрд ₹	26.11	25.49	27.78	32.4	40.38	40.1	36.78	50.16	54.28	47.26	47.26
Чистая прибыль, млрд ₹	2.41	2.69	3.23	2.76	4.32	6.66	6.56	6.04	5.14	3.23	3.23
EV, млрд ₹					111.09	154.81	248.49	292.89	205.57	174.86	174.86
EBIT, млрд ₹	3.49	4.25	4.35	4.24	6.83	8.45	8.67	7.93	6.96	4.29	4.29
EBITDA, млрд ₹	4.09	4.91	5.31	5.35	8.02	9.75	10.03	9.69	8.94	6.72	6.72
Баланс стоимость, млрд ₹	10.39	12.75	19.66	22.44	27.06	31.55	38.27	44.29	46.71	51.14	51.14
FCF, млрд ₹	1.23	0.1399	1.83	2.13	1.95	5.07	3.95	-3.59	-1.68	1.64	1.64
Операционный денежный поток, млрд ₹	3.06	3.84	4.02	3.56	4.04	8.81	7.18	2.31	7.07	6.68	6.68
Операционная прибыль, млрд ₹	3.35	4.01	4.22	3.95	6.5	7.74	7.83	7.4	6.13	4.29	4.29
Операционные расходы, млрд ₹	7.91	7.84	8.75	9.94	12.27	12.05	11.46	16.29	19.87	5.92	5.92
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.1924	-0.0604	-0.0215	-0.0407	-0.0935	-0.0917	-0.079	0.1091	0.1648
CAPEX, млрд ₹	1.84	3.7	2.19	1.43	2.08	3.74	3.23	5.91	8.75	5.04	5.04

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	99.2		121.24				182.97				271.12				247.5				198.49
Выручка, млрд ₹											13.8	13.05	14.77	14.87	12.68	11.95	11.82	11.94	11.38	12.12	13.22
Чистая прибыль, млрд ₹											1.55	1.36	1.65	1.51	1.05	0.9356	1.03	0.9032	0.7094	0.5841	1.12
EV, млрд ₹												230.86		264.51		205.74	208.84	208.4	209.9	174.84	195.41
EBIT, млрд ₹											2.12	1.84	2.23	2.04	1.44	1.24	1.4	1.26	1.08	0.7181	1.47
EBITDA, млрд ₹											2.57	2.28	2.7	2.53	1.95	1.75	1.92	1.8	1.69	1.48	2.23
Баланс стоимость, млрд ₹											42.81	44.29	44.6	45.72	45.99	46.71	47.19	49.02	49.49	51.14	51.63
FCF, млрд ₹		0.4881	1.27	1.27	1.27	1.27								0.9814	1.01	1.02	1.04	1.08	1.22
Операционный денежный поток, млрд ₹					2.2	2.2		0.5208		-1.58		-1.69		0.9814	1.01	1.02	1.04	1.08	1.22
Операционная прибыль, млрд ₹											2.06	1.66	2.21	2.04	1.44	1.24	1.66	1.26	1.08	0.7181	1.47
Операционные расходы, млрд ₹											4.93	3.61	5.31	5.3	4.77	4.49	4.19	4.25	4.46	1.96	1.82
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.0206	-0.0179	-0.0191	-0.0341	-0.0157	-0.0194	-0.022	-0.0219	-0.0203	-0.0186	-0.0212
CAPEX, млрд ₹				0.935	0.935	0.935		0.5131		0.1685		0.0944		0.1014	3.01	0.0695	3.01	0.0259

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.3387	0.1947	0.2344	0.4267	0.3759	0.2619	0.4691	0.5769	0.3805	0.723	0.723
Short Term Investments ₹			0.0423	0.0377	0.0605	0.1046	2.24	6.58	10.39	5.59	2.28	4.26	4.26
Long term investments ₹		0.6283	0.634	3.77	4.26	4.65	5.43
Total Receivables ₹			4.42	5.26	6.03	8.68	8.71	8.33	8.71	11.89	8.45	9.27	9.27
Total Current Assets ₹			10.41	10.57	11.3	13.55	16.62	20.82	25.64	26.89	20.91	22.76	22.76
Чистые активы, млрд ₹		0.5239	0.793	0.8709	10.58	10.97	12.21	14.3	16.06	19.96	2.58		2.58
Активы, млрд ₹			18.23	21.42	27.66	30.14	35.44	41.5	49.37	57.06	57.68	64.76	64.76
Short Term Debt ₹			2.4	2.88	1.67	0.1591	0.1153	0.2189	0.2846	0.7733	0.1827	0.2255	0.2255
Long Term Debt ₹		1.19	0.5857	0.2335	0.0038		0.4314	0.8658	0.9821	1.15	0.7072	2.09	2.09
Задолженность, млрд ₹			7.78	8.61	7.85	7.5	8.14	9.69	10.8	12.47	10.49	13.13	13.13
Чистый долг, млрд ₹			2.65	2.93	1.44	-0.2676	0.1708	0.8899	0.8602	0.8648	0.1419	1.64	1.64
Долг, млрд ₹		3.67	2.99	3.11	1.68		0.5467	1.08	1.27	1.92	0.8899	2.32	2.32
Расходы на обслуживание долга ₹			0.2344	0.2279	0.2362	0.1225	0.0719	0.0878	0.0889	0.0821	0.079	0.1108	0.1108
Interest income ₹				0.0135	0.021	0.0235	0.0584	0.0307	0.0088	0.0829	0.1648
Goodwill ₹	0.00013				0.2375	0.2375	0.3231	0.2914	0.2914	0.2914	0.2914
Амортизация, млрд ₹			0.6027	0.6579	0.9544	1.1	1.19	1.3	1.36	1.77	1.98	2.43	2.43
Себестоимость, млрд ₹			14.85	13.64	14.81	18.51	21.61	20.28	17.5	26.5	28.64	37.05	37.05
Товарно материальные запасы ₹			4.15	4.35	4.34	4.23	5.21	5.17	6.08	8.84	8.21	6.5	6.5

	2005Q1	2006Q1	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											-6.86	0.5769	-6.16	0.3736	-2.48	0.3805	-2.39	0.6542	-3.69	0.723	-4.96
Short Term Investments ₹											13.72	5.59	12.33	2.21	4.95	2.28	4.78	3.28	7.37	4.26	9.92
Long term investments ₹	0.5174	0.5336			4.6
Total Receivables ₹						7.2	6.78	8.71	9.12	9.12	11.89	11.89		9.87		8.45		9.07		9.27
Total Current Assets ₹											6.86	26.89	6.16	24.71	2.48	20.91	2.39	21.07	3.69	22.76	4.96
Чистые активы, млрд ₹			0.9129	1.3	1.61	14.3	14.84	16.06		16.86		19.96		23.25		2.58		2.46
Активы, млрд ₹						41.5	45.67	49.37	53.03	53.03	57.06	57.06		57.94		57.68		60.97		64.76
Short Term Debt ₹						0.2189	0.0507	0.2846	0.1201	0.1201	0.7733	0.7733		0.2129		0.1827		0.1522		0.2255
Long Term Debt ₹				0.4314	0.8349	0.8658	0.15	0.9821		0.1924		0.6105		0.4641		0.2871		0.5086		2.09
Задолженность, млрд ₹						9.69	9.92	10.8	10.22	10.22	12.47	12.47		11.95		10.49		11.48		13.13
Чистый долг, млрд ₹											6.86	0.8648	6.16	0.3583	2.48	0.1419	2.39	0.9618	3.69	1.64	4.96
Долг, млрд ₹				0.5467	0.9004	1.08	0.2007	1.27		0.3125		1.38		0.677		0.4698		0.6608		2.32
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0191	0.0245	0.0157	0.0194	0.022	0.0219	0.0203	0.0186	0.0212	0.0507	0.0538
Interest income ₹								0.0017	0.0044	0.0155	0.0269	0.0338	0.0284	0.035	0.0507	0.0436	0.0366	0.0283
Goodwill ₹					0.3231	0.2914	0.2914	0.2914	0.2914	0.2914	0.2914	0.2914		0.2914		0.2914		0.2914
Амортизация, млрд ₹											0.454	0.4405	0.4729	0.4907	0.5038	0.5107	0.5193	0.5399	0.6121	0.7575	0.7658
Себестоимость, млрд ₹											6.82	7.82	7.6	7.87	6.7	6.47	6.32	6.68	6.01	9.44	9.93
Товарно материальные запасы ₹						5.17	5.23	6.08	7.38	7.38	8.84	8.84		9.75		8.21		6.56		6.5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			70.05	90.55	145.51	224.69	398.06	204.23	174.15	109.54	109.54
Цена акции ао	1611.75	2077.9	2735.7	3436.95	4050.8	6430.1	9039.1	8258	7154.95	7939.85	7939.85
Число акций ао, млн				29.66	29.65	29.66	29.59	29.59	29.52	29.49	29.49
FCF/акцию				71.7	65.84	171.07	133.65	-121.48	-56.91	55.76	55.76

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS						52.25	46	64.5	51	35.6	31.69	35.02	30.6	24.04	19.81	37.96
Цена акции ао				8398.25	9239.61	9163.02	9556.66	8633.08	8950.59	8387.14	7249.38	6879.32	6961	6726.45
Число акций ао, млн	29.66	29.65	29.66			29.59				29.51				29.51
FCF/акцию	16.46	42.78								34.14	34.57	35.19	36.59	41.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		23.16	21.13	16.43	12.32	15.97	21.12	17.14	13.64	11.01	6.32	6.32	12.67
ROA, %		13.2	12.57	11.68	9.17	12.2	16.06	13.28	10.59	8.91	4.99	4.99	9.27
ROIC, %	18.24	19.94	18.93	16.81		17.15	25.07	17.69	15.16	12.35		12.35	24.28
ROS, %		9.22	10.56	11.63	8.53	10.7	16.62	17.83	12.05	9.47	6.84	6.84	9.92
ROCE, %		33.38	33.18	21.98	18.75	25.01	26.56	22.47	17.77	14.74	8.32	8.32	20.31
Рентаб EBITDA, %		15.66	19.25	19.11	16.51	19.85	24.32	27.27	19.33	16.46	14.23	14.23	18.54
Чистая рентаб, %		9.22	10.56	11.63	8.53	10.7	16.62	17.83	12.05	9.47	6.84	6.84	9.92
Operation Margin, %		12.84	15.73	15.18	12.19	16.09	19.31	21.28	14.75	11.3	9.09	9.09	15.66
Доходность FCF, %					2.43	1.76	3.3	1.6	-1.37	-0.8183

	2005Q1	2006Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %												3.63	3.08	3.69	3.3	2.29	2	2.19	1.84	1.43	1.14	2.17	12.67
ROA, %							3.4	3.82	3.55	3.13	2.77	2.72	2.39		2.6		1.62		1.48		0.9019		9.27
ROIC, %	0.747	0.6862		4.41	7.02		5.49	5.95									3.55		3.3				24.28
ROS, %												11.26	10.44	11.14	10.15	8.29	7.83	8.74	7.57	6.23	4.82	8.46	9.92
ROCE, %							5.98	6.63	6.17	5.24	4.61	4.75	4.13		4.44		2.63		2.54		1.39		20.31
Рентаб EBITDA, %												18.64	17.49	18.28	17.04	15.36	14.66	16.28	15.04	14.83	12.17	16.89	18.54
Чистая рентаб, %												11.26	10.44	11.14	10.15	8.29	7.83	8.74	7.57	6.23	4.82	8.46	9.92
Operation Margin, %												14.93	12.72	14.95	13.74	11.39	10.39	14.04	10.52	9.45	5.92	11.09	15.66
Доходность FCF, %			0.492			1.05										0.4071				0.6168

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E					31.71	25.66	23.1	37.77	48.33	39.96	53.62	53.62	98.97
P/BV					3.91	4.1	4.88	6.47	6.55	4.35	3.35	3.35	8.19
P/S					2.71	2.75	3.84	6.73	5.82	3.78	3.67	3.67	5.15
P/FCF					41.22	56.82	30.35	62.64	-72.9	-122.2	120.32	120.32	184.86
E/P					0.0315	0.039	0.0433	0.0265	0.0231	0.025	0.0163	0.0163	0.02
EV/EBITDA						13.86	15.87	24.77	30.21	23.01	26.01	26.01	34.89
EV/Ebit											40.72	40.72
EV/S						2.75	3.86	6.76	5.84	3.79	3.7	3.7	5.32
EV/FCF						56.9	30.51	62.84	-81.48	-122.37	106.34	106.34	218.06
Debt/EBITDA	0.9179	0.7307	0.6339	0.3158		0.0682	0.1112	0.1263	0.1982	0.0996	0.3449	0.3449	1.51
Netdebt/Ebitda		0.6479	0.5965	0.2717	-0.05	0.0213	0.0913	0.0858	0.0892	0.0159	0.2443	0.2443	1.06
Debt/Ratio	0.2022	0.1639	0.1452	0.0606		0.0154	0.0261	0.0257	0.0337	0.0154	0.0358	0.0358	0.13
Debt/Equity	0.387	0.2876	0.244	0.0853		0.0202	0.0344	0.0331	0.0434	0.0191	0.8993	0.8993	0.72
Debt/Net Income	1.67	1.24	1.15	0.5192		0.1265	0.1628	0.1932	0.3179	0.1731	0.7178	0.7178	11.88
Бета										0.3173	0.269	0.269	1.02
Индекс Альтмана					-19.31	48.72	16.06	18.83	20.95	16.75	5.9	5.9	-19.39

	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										174.43	45.56	37.2	41.07	235.49	39.97	45.6	52.88	57.6	53.66	57.49	98.97
P/BV				4.11			5.12			6.33	5.16		5.74	5.38	4.36		4.19	4.01	3.35		8.19
P/S										19.64	5.36	4.07	4.35	19.52	3.79	4.02	4.29	4.38	3.67	3.92	5.15
P/FCF	203.24			95.58										245.64				162.14			184.86
E/P	0.0118			0.0139			0.0103			0.0057				0.0042				0.0036			0.02
EV/EBITDA											23.16		26.2		23.02	108.54	116.07	124.36	118.49	87.54	34.89
EV/S																17.67	17.46	18.45	14.42	14.78	5.32
EV/FCF																201.08	193	171.46			218.06
Debt/EBITDA		0.2623	0.3649		0.4844	0.0743		0.4613	0.1294		0.6062		0.2671		0.2682		0.368		1.57		1.51
Netdebt/Ebitda										2.67	0.3788	2.28	0.1414	1.27	0.081	1.24	0.5357	2.18	1.11	2.22	1.06
Debt/Ratio		0.0154	0.0232		0.0261	0.0044		0.0257	0.0059		0.0243		0.0117		0.0081		0.0108		0.0358		0.13
Debt/Equity		0.0202	0.0308		0.0344	0.0057		0.0331	0.0074		0.0312		0.0148		0.0101		0.0135		0.0453		0.72
Debt/Net Income		0.4901	0.4309		0.7679	0.1151		0.7236	0.2131		1.02		0.4486		0.5021		0.7316		3.97		11.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2081	0.2607	0.3082	0.3572	0.3811	0.4123	1.52	0.4354	0.9613	0.7378		0.7378
Дивиденд		8.5	1	1	12	27.5	15	2	32.5	25	20	20
Див доход, ао, %		0.6312	0.5265	0.4245	0.406	0.7352	0.2889	0.2389	0.2988	0.4646	0.3794	0.3794	0.61
Дивиденды / прибыль, %		10.83	11.44	11.06	13.78	9.54	22.74	6.64	15.91	14.35	22.84	22.84	28.75

	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.1031	0.1031	0.0275	0.3788	0.3788	0.3788	0.3788			0.7379	0.7379	0.7379	0.7379
Дивиденд	8.5	1	1	12			15	12.5	15			2	25	7.5			25
Див доход, ао, %	0.7228	0.478	0.4459	0.4015			0.405	0.3057	0.3294			0.2165	0.2793	0.0894			0.3591	0.61
Дивиденды / прибыль, %					9.24	7	1.32	22.43	26.82	32.16	21.73			70.21	78.87	71.4	81.7	28.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3188	3188

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ATUL - Atul Ltd

Отчетность Atul Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное