Oracle Financial Services Software Limited (OFSS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oracle Financial Services Software Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.96%) больше среднего по сектору (0.974%).
Доходность акции за последний год (175.31%) выше чем средняя по сектору (-48.37%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.38%)

Минусы

Цена (11043.95 ₹) выше справедливой оценки (2860.65 ₹)
Текущий уровень задолженности 0.4324% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Oracle Financial Services Software Limited	Technology	Индекс
7 дней	1%	6.9%	-0.4%
90 дней	1.1%	10.4%	-0.4%
1 год	175.3%	-48.4%	22.3%

OFSS vs Сектор: Oracle Financial Services Software Limited превзошел сектор "Technology" на 223.68% за последний год.

OFSS vs Рынок: Oracle Financial Services Software Limited превзошел рынок на 153.02% за последний год.

Стабильная цена: OFSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OFSS с недельной волатильностью в 3.37% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.89

P/S: 11.45

Больше данных по OFSS

3.2. Выручка

EPS	254.76
ROE	28.24%
ROA	22.34%
ROIC	49.84%
Ebitda margin	43.66%

Больше данных по OFSS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11043.95 ₹) выше справедливой (2860.65 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11043.95 ₹) выше справедливой на 74.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.89) ниже чем у сектора в целом (56.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.89) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.29) выше чем у сектора в целом (7.33).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.29) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.45) выше чем у сектора в целом (5.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.45) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.26) выше чем у сектора в целом (14.74).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.26) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.03%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.03%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.88%) превышает доходность по сектору (3.84%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.24%) выже чем у сектора в целом (14.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.24%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.34%) выже чем у сектора в целом (8.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.34%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (49.84%) выже чем у сектора в целом (22.06%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (49.84%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.4324%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.4324%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.94% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.96% выше средней по сектору '0.974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Oracle Financial Services Software Limited

Перейти на форум акций "Oracle Financial Services Software Limited" ⇨

Investing Port

NSE: OFSS - Oracle Financial Services Software Limited

Анализ компании Oracle Financial Services Software Limited