Анализ компании Page Industries Limited
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (0.8786%) больше среднего по сектору (0.7468%).
- Текущая эффективность компании (ROE=35.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.89%)
Минусы
- Цена (43015.2 ₹) выше справедливой оценки (5845.14 ₹)
- Доходность акции за последний год (9.38%) ниже чем средняя по сектору (27.62%).
- Текущий уровень задолженности 6.89% увеличился за 5 лет c 4.85%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Page Industries Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.9% | 3.5% | -1% |
| 90 дней | 6.1% | 3.5% | -0.4% |
| 1 год | 9.4% | 27.6% | 21.4% |
PAGEIND vs Сектор: Page Industries Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -18.24% за последний год.
PAGEIND vs Рынок: Page Industries Limited значительно отстал от рынка на -11.97% за последний год.
Стабильная цена: PAGEIND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAGEIND с недельной волатильностью в 0.1804% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43015.2 ₹) выше справедливой (5845.14 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43015.2 ₹) выше справедливой на 86.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.51) ниже чем у сектора в целом (68.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.51) выше чем у рынка в целом (53.81).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (24.06) выше чем у сектора в целом (5.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (24.06) выше чем у рынка в целом (5.55).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.39) выше чем у сектора в целом (3.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.39) ниже чем у рынка в целом (16.9).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (43.9) выше чем у сектора в целом (36.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (43.9) выше чем у рынка в целом (36.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.3599%) ниже средней доходности за 5 лет (8.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3599%) ниже доходности по сектору (78.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.64%) выже чем у сектора в целом (12.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.64%) выже чем у рынка в целом (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.22%) выже чем у сектора в целом (7.19%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.22%) выже чем у рынка в целом (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (51.59%) выже чем у сектора в целом (13.5%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (51.59%) выже чем у рынка в целом (15.54%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8786% выше средней по сектору '0.7468%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8786% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8786% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.75%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
