Shree Cement Limited (SHREECEM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shree Cement Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-7.73%) выше чем средняя по сектору (-42.29%).
Текущий уровень задолженности 5.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.66%)

Минусы

Цена (24931.7 ₹) выше справедливой оценки (7862.3 ₹)
Дивиденды (0.3579%) меньше среднего по сектору (1.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 июня 14:31 Индия резко сократила закупки российского угля

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Shree Cement Limited	Materials	Индекс
7 дней	-3.2%	-48.1%	0.5%
90 дней	-11%	-5.1%	-0.9%
1 год	-7.7%	-42.3%	18.1%

SHREECEM vs Сектор: Shree Cement Limited превзошел сектор "Materials" на 34.55% за последний год.

SHREECEM vs Рынок: Shree Cement Limited значительно отстал от рынка на -25.82% за последний год.

Стабильная цена: SHREECEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHREECEM с недельной волатильностью в -0.1487% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.2

P/S: 4.46

Больше данных по SHREECEM

3.2. Выручка

EPS	663.98
ROE	11.57%
ROA	8.57%
ROIC	7.72%
Ebitda margin	22.01%

Больше данных по SHREECEM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (24931.7 ₹) выше справедливой (7862.3 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (24931.7 ₹) выше справедливой на 68.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.2) ниже чем у сектора в целом (48.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.2) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.46) выше чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.54) выше чем у сектора в целом (-11.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.54) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.2%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (88.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (27.2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (88.53%) превышает доходность по сектору (-99.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (7.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у сектора в целом (6.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.72%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.72%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.43% до 5.42%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 63.19% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3579% ниже средней по сектору '1.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3579% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3579% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.82%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: SHREECEM - Shree Cement Limited

Анализ компании Shree Cement Limited